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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 503 014.00 | 464 136.00 | 38 877.00 | 503 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 403.00 | 107 227.00 | 11 175.00 | 118 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 357.00 | 70 646.00 | 14 711.00 | 85 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 874.00 | 643 619.00 | 95 255.00 | 738 874.00 |
BP En cours de production de services | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BT Marchandises | 88 851.00 | 20 138.00 | 68 713.00 | 88 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 617.00 | 5 718.00 | 67 898.00 | 73 617.00 |
BZ Autres créances | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 667.00 | 25 856.00 | 304 810.00 | 330 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 541.00 | 669 475.00 | 400 065.00 | 1 069 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 221.00 | 234 929.00 | | 246 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 927.00 | 11 291.00 | | -131 927.00 |
DL TOTAL (I) | 169 293.00 | 301 221.00 | | 169 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 900.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 671.00 | 93 277.00 | | 118 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | 137 684.00 | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | | 8 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 771.00 | 240 107.00 | | 230 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 065.00 | 541 328.00 | | 400 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 293.00 | 239 207.00 | | 228 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 897.00 | | 620 897.00 | 620 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 814 649.00 | | 814 649.00 | 814 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 547.00 | | 1 435 547.00 | 1 435 547.00 |
FM Production stockée | | | 3 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | 3 883.00 | | 7 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 2 482.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 2 482.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -2 482.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 744.00 | 1 472 677.00 | | 1 459 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 671.00 | 1 461 385.00 | | 1 591 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 927.00 | 11 291.00 | | -131 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 863.00 | 23 757.00 | | 619 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 254.00 | 23 757.00 | | 618 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
UX Autres créances clients | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 288.00 | 161 564.00 | 13 724.00 | 175 288.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |