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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 733.00 | 615.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 503 014.00 | 471 928.00 | 31 086.00 | 503 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 844.00 | 112 581.00 | 10 262.00 | 122 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 262.00 | 74 022.00 | 25 240.00 | 99 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 960.00 | 660 265.00 | 97 694.00 | 757 960.00 |
BP En cours de production de services | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BT Marchandises | 60 089.00 | 14 630.00 | 45 459.00 | 60 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 006.00 | 9 173.00 | 144 832.00 | 154 006.00 |
BZ Autres créances | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 677.00 | 23 804.00 | 468 873.00 | 492 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 637.00 | 684 069.00 | 566 567.00 | 1 250 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | | | -712.00 |
DL TOTAL (I) | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 986.00 | | | 397 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 567.00 | | | 566 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 067.00 | | | 390 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 168.00 | | 451 168.00 | 451 168.00 |
FG Production vendue services | 858 365.00 | | 858 365.00 | 858 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 533.00 | | 1 309 533.00 | 1 309 533.00 |
FM Production stockée | | | -7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 927.00 | | | 1 327 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 639.00 | | | 1 328 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712.00 | | | -712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 874.00 | | 19 086.00 | 738 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 099.00 | | 740.00 | 32 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 776.00 | | 18 346.00 | 706 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 619.00 | 16 646.00 | | 643 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 124.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 010.00 | 16 522.00 | | 642 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 153 818.00 | 153 818.00 | | 153 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 345.00 | 339 345.00 | | 339 345.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 068.00 | 390 068.00 | | 390 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |