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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 979.00 | 369.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 503 014.00 | 479 253.00 | 23 761.00 | 503 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 844.00 | 117 660.00 | 5 184.00 | 122 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 185.00 | 80 604.00 | 52 580.00 | 133 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 882.00 | 679 498.00 | 112 384.00 | 791 882.00 |
BP En cours de production de services | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 60 900.00 | 12 243.00 | 48 656.00 | 60 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 397.00 | 9 173.00 | 160 223.00 | 169 397.00 |
BZ Autres créances | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CF Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 292.00 | 21 417.00 | 424 875.00 | 446 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 175.00 | 700 915.00 | 537 260.00 | 1 238 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 260.00 | | | 537 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 274.00 | | 546 274.00 | 546 274.00 |
FG Production vendue services | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 172.00 | | 1 247 172.00 | 1 247 172.00 |
FM Production stockée | | | -2 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 539.00 | | | 1 292 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 040.00 | | | 1 289 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 960.00 | 33 923.00 | | 757 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 121.00 | 33 923.00 | | 725 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 265.00 | 19 233.00 | | 660 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 247.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 532.00 | 18 986.00 | | 658 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 645.00 | 283 637.00 | 11 008.00 | 294 645.00 |
VW T.V.A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 855.00 | 343 855.00 | | 343 855.00 |