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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 494 024.00 | 429 824.00 | 64 199.00 | 494 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 208.00 | 94 470.00 | 20 737.00 | 115 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 64 883.00 | 17 150.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 364.00 | 590 787.00 | 132 577.00 | 723 364.00 |
BP En cours de production de services | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BT Marchandises | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 254 114.00 | | 254 114.00 | 254 114.00 |
CF Disponibilités | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 333.00 | | 478 333.00 | 478 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 698.00 | 590 787.00 | 610 911.00 | 1 201 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 917.00 | 219 859.00 | | 172 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 012.00 | -46 941.00 | | 112 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 339 929.00 | 270 678.00 | | 339 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 293 804.00 | | 82 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 168.00 | 80 583.00 | | 144 168.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 3 418.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 981.00 | 377 807.00 | | 270 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 911.00 | 648 485.00 | | 610 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 282.00 | 377 807.00 | | 260 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 215.00 | | 673 215.00 | 673 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 950 225.00 | | 950 225.00 | 950 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 441.00 | | 1 623 441.00 | 1 623 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 992.00 | 917.00 | | 21 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 760.00 | 5 049.00 | | 42 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 752.00 | 5 966.00 | | 64 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 752.00 | 5 840.00 | | 64 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -34 440.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 803.00 | 1 708 855.00 | | 1 712 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 791.00 | 1 755 797.00 | | 1 600 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 012.00 | -46 941.00 | | 112 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 830.00 | | 18 659.00 | 729 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 124.00 | 723 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 779.00 | 691 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 386.00 | | 18 659.00 | 697 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 801.00 | 34 648.00 | 25 662.00 | 581 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 76.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 268.00 | 34 573.00 | 25 662.00 | 580 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 533.00 | 76.00 | | 1 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 580 268.00 | 34 573.00 | 25 662.00 | 580 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 553.00 | 34 649.00 | 28 414.00 | 584 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 553.00 | 34 649.00 | 28 414.00 | 584 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VC Groupe et associés | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 663.00 | 255 546.00 | 14 117.00 | 269 663.00 |
VW T.V.A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |