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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
AN Terrains | 978 310.00 | 423 816.00 | 554 494.00 | 978 310.00 |
AP Constructions | 4 404 529.00 | 2 349 125.00 | 2 055 404.00 | 4 404 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 132.00 | 244 524.00 | 54 609.00 | 299 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 636.00 | 1 427 366.00 | 814 270.00 | 2 241 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 607.00 | 4 493 746.00 | 3 558 861.00 | 8 052 607.00 |
BT Marchandises | 1 749 809.00 | | 1 749 809.00 | 1 749 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 490.00 | 652.00 | 56 838.00 | 57 490.00 |
BZ Autres créances | 653 137.00 | | 653 137.00 | 653 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 498.00 | 652.00 | 2 689 846.00 | 2 690 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 105.00 | 4 494 398.00 | 6 248 707.00 | 10 743 105.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | 4 534.00 | | 4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 172.00 | 683 149.00 | | 748 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 255.00 | 1 892 183.00 | | 1 957 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 735.00 | 4 850.00 | | 4 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735.00 | 4 850.00 | | 4 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 261.00 | 3 278 099.00 | | 2 921 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 946.00 | 253 113.00 | | 325 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 338.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 243.00 | 607 201.00 | | 601 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 583.00 | 427 812.00 | | 422 583.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 717.00 | 4 568 563.00 | | 4 286 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 707.00 | 6 465 596.00 | | 6 248 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 444.00 | 2 355 887.00 | | 2 305 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 829.00 | | 10 512 829.00 | 10 512 829.00 |
FG Production vendue services | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 634 505.00 | | 10 634 505.00 | 10 634 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 520.00 | 56 186.00 | | 30 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 520.00 | 56 186.00 | | 30 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 181.00 | 164 419.00 | | 21 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 181.00 | 164 419.00 | | 21 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | -108 233.00 | | 9 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 323.00 | 30 677.00 | | 37 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 791.00 | 234 241.00 | | 291 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754 611.00 | 11 075 379.00 | | 10 754 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 438.00 | 10 392 230.00 | | 10 006 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 172.00 | 683 149.00 | | 748 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 254.00 | | 223 353.00 | 7 829 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 052 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 988 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765 590.00 | | 223 353.00 | 7 765 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 447.00 | 429 299.00 | | 4 064 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 532.00 | 429 299.00 | | 4 015 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | 4 735.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 652.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 652.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 5 387.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 387.00 | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 243.00 | 601 243.00 | | 601 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VC Groupe et associés | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 584.00 | 708 584.00 | | 708 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 677.00 | 231 404.00 | 781 528.00 | 2 212 677.00 |
VI Groupe et associés | 325 946.00 | 325 946.00 | | 325 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 340.00 | 760 840.00 | 12 500.00 | 773 340.00 |
VW T.V.A. | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 342.00 | 2 303 069.00 | 781 528.00 | 4 284 342.00 |