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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
AN Terrains | 978 310.00 | 433 186.00 | 545 123.00 | 978 310.00 |
AP Constructions | 7 976 612.00 | 3 216 242.00 | 4 760 370.00 | 7 976 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 613.00 | 287 586.00 | 43 027.00 | 330 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 230.00 | 1 999 387.00 | 1 249 842.00 | 3 249 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 605 931.00 | 5 985 317.00 | 6 620 613.00 | 12 605 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BT Marchandises | 1 674 625.00 | | 1 674 625.00 | 1 674 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 167.00 | 696.00 | 106 471.00 | 107 167.00 |
BZ Autres créances | 595 814.00 | | 595 814.00 | 595 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 889.00 | 696.00 | 2 551 193.00 | 2 551 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 820.00 | 5 986 013.00 | 9 171 807.00 | 15 157 820.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 808.00 | | | 1 596 808.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 281.00 | | | 5 241 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 996.00 | | | 1 686 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
EA Autres dettes | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 788.00 | | | 7 571 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 807.00 | | | 9 171 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 699.00 | | | 3 045 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 749.00 | | | 329 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 260.00 | | 9 573 260.00 | 9 573 260.00 |
FD Production vendue biens | 500 854.00 | | 500 854.00 | 500 854.00 |
FG Production vendue services | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 617.00 | | 10 167 617.00 | 10 167 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 894.00 | | | 10 197 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 935.00 | | | 9 814 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 360 413.00 | | 5 933 169.00 | 10 360 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687 651.00 | 12 605 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687 651.00 | 12 534 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289 249.00 | | 5 933 169.00 | 10 289 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 949.00 | 601 405.00 | | 5 383 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 035.00 | 601 405.00 | | 5 335 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140.00 | 3 210.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 3 210.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 997.00 | 1 686 997.00 | | 1 686 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 749.00 | 329 749.00 | | 329 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911 533.00 | 387 951.00 | 1 882 674.00 | 4 911 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 258.00 | | | 1 997 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 814.00 | 595 814.00 | | 595 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 971.00 | 718 971.00 | 20 000.00 | 738 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 281.00 | 3 045 699.00 | 1 882 674.00 | 7 569 281.00 |