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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
AN Terrains | 978 310.00 | 430 063.00 | 548 247.00 | 978 310.00 |
AP Constructions | 4 404 529.00 | 2 822 532.00 | 1 581 997.00 | 4 404 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 780.00 | 275 156.00 | 51 624.00 | 326 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 055.00 | 1 807 283.00 | 889 772.00 | 2 697 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 882 574.00 | | 1 882 574.00 | 1 882 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 360 413.00 | 5 383 949.00 | 4 976 464.00 | 10 360 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BT Marchandises | 1 428 713.00 | | 1 428 713.00 | 1 428 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 691.00 | 105.00 | 98 586.00 | 98 691.00 |
BZ Autres créances | 854 688.00 | | 854 688.00 | 854 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 086.00 | 105.00 | 2 607 981.00 | 2 608 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 499.00 | 5 384 054.00 | 7 584 445.00 | 12 968 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | 172.00 | | 4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 965.00 | 669 580.00 | | 437 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 800.00 | 1 878 835.00 | | 1 651 800.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140.00 | 3 570.00 | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 140.00 | 3 570.00 | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 584.00 | 2 475 728.00 | | 3 320 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 714.00 | 230 918.00 | | 119 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 388.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 497.00 | 971 612.00 | | 2 082 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 716.00 | 421 690.00 | | 351 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 331.00 | | |
EA Autres dettes | 51 593.00 | 58 127.00 | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 505.00 | 4 288 795.00 | | 5 929 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 445.00 | 6 171 200.00 | | 7 584 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 256 516.00 | 9 788.00 | 9 266 304.00 | 9 256 516.00 |
FD Production vendue biens | 485 889.00 | | 485 889.00 | 485 889.00 |
FG Production vendue services | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 340.00 | 9 788.00 | 9 837 129.00 | 9 827 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 37 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 465.00 | | | -47 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 918.00 | 32 691.00 | | 22 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 596.00 | 298 074.00 | | 183 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 192.00 | 10 453 724.00 | | 9 887 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 227.00 | 9 784 145.00 | | 9 449 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 965.00 | 669 580.00 | | 437 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264 914.00 | | 2 107 999.00 | 8 264 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 10 360 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 289 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 250.00 | | 2 087 999.00 | 8 201 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 20 000.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 988.00 | 454 961.00 | | 4 928 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 074.00 | 454 961.00 | | 4 880 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570.00 | 3 140.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 3 140.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 497.00 | 2 082 497.00 | | 2 082 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 870.00 | 193 000.00 | 1 045 451.00 | 3 188 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 742.00 | | | 1 402 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 688.00 | 854 688.00 | | 854 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 038.00 | 968 038.00 | 20 000.00 | 988 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 105.00 | 2 930 234.00 | 1 045 451.00 | 5 926 105.00 |