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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
AN Terrains | 978 310.00 | 426 939.00 | 551 370.00 | 978 310.00 |
AP Constructions | 4 404 529.00 | 2 585 929.00 | 1 818 599.00 | 4 404 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 880.00 | 259 365.00 | 44 514.00 | 303 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 964.00 | 1 607 838.00 | 826 125.00 | 2 433 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264 914.00 | 4 928 988.00 | 3 335 926.00 | 8 264 914.00 |
BT Marchandises | 1 578 348.00 | | 1 578 348.00 | 1 578 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | 76.00 | 70 843.00 | 70 919.00 |
BZ Autres créances | 1 018 814.00 | | 1 018 814.00 | 1 018 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 350.00 | 76.00 | 2 835 274.00 | 2 835 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 264.00 | 4 929 064.00 | 6 171 200.00 | 11 100 264.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 579.00 | | | 669 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 835.00 | | | 1 878 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 728.00 | | | 2 475 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 918.00 | | | 230 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 612.00 | | | 971 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 690.00 | | | 421 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
EA Autres dettes | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 794.00 | | | 4 288 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 200.00 | | | 6 171 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 318.00 | | | 2 505 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 531.00 | | | 493 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 327 428.00 | | 10 327 428.00 | 10 327 428.00 |
FG Production vendue services | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428 961.00 | | 10 428 961.00 | 10 428 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 724.00 | | | 10 453 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 144.00 | | | 9 784 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 579.00 | | | 669 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 607.00 | | | 8 052 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 264 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 201 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988 943.00 | | | 7 988 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 746.00 | 435 242.00 | | 4 493 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 832.00 | 435 242.00 | | 4 444 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 735.00 | 3 570.00 | 4 735.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 3 570.00 | 4 735.00 | 4 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | 4 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 612.00 | 971 612.00 | | 971 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 331.00 | 130 331.00 | | 130 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 045.00 | 289 045.00 | | 289 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 531.00 | 493 531.00 | | 493 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 197.00 | 199 109.00 | 787 129.00 | 1 982 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 403.00 | | | 231 403.00 |
VP Divers | 1 018 815.00 | | | 1 018 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 690.00 | 421 690.00 | | 421 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 376.00 | 1 117 876.00 | 12 500.00 | 1 130 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 407.00 | 2 505 319.00 | 787 129.00 | 4 288 407.00 |