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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 994.00 | 48 969.00 | 1 025.00 | 49 994.00 |
AN Terrains | 978 310.00 | 436 310.00 | 542 000.00 | 978 310.00 |
AP Constructions | 8 023 608.00 | 3 651 423.00 | 4 372 185.00 | 8 023 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622.00 | 299 408.00 | 44 214.00 | 343 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635 666.00 | 2 237 735.00 | 1 397 930.00 | 3 635 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 053 452.00 | 6 673 846.00 | 6 379 605.00 | 13 053 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BT Marchandises | 1 685 776.00 | | 1 685 776.00 | 1 685 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 636.00 | 104.00 | 63 531.00 | 63 636.00 |
BZ Autres créances | 656 758.00 | | 656 758.00 | 656 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 275 891.00 | | 275 891.00 | 275 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 459.00 | 104.00 | 2 840 355.00 | 2 840 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 893 911.00 | 6 673 951.00 | 9 219 960.00 | 15 893 911.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 347.00 | | | 1 559 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 593 760.00 | | | 5 593 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 842.00 | | | 1 317 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 330.00 | | | 470 330.00 |
EA Autres dettes | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 383.00 | | | 7 658 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 960.00 | | | 9 219 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 442.00 | | | 3 544 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 037 571.00 | | 10 037 571.00 | 10 037 571.00 |
FD Production vendue biens | 250 435.00 | | 250 435.00 | 250 435.00 |
FG Production vendue services | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 075.00 | | 10 362 075.00 | 10 362 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 485.00 | | | -22 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 328.00 | | | 10 384 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 838.00 | | | 10 038 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 605 932.00 | | 447 520.00 | 12 605 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 053 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | 1 080.00 | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 767.00 | | 446 440.00 | 12 534 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 318.00 | 688 528.00 | | 5 985 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | 55.00 | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936 403.00 | 688 473.00 | | 5 936 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | 2 230.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 2 230.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 842.00 | 1 317 842.00 | | 1 317 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 331.00 | 470 331.00 | | 470 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 618.00 | 271 618.00 | | 271 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 470 461.00 | 1 360 036.00 | 1 914 254.00 | 5 470 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 759.00 | 656 759.00 | | 656 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 629.00 | 767 629.00 | 20 000.00 | 787 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 867.00 | 3 544 442.00 | 1 914 254.00 | 7 654 867.00 |