| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 213.00 | 69 636.00 | 2 577.00 | 72 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 115.00 | 116 886.00 | 18 229.00 | 135 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 344.00 | 174 806.00 | 81 538.00 | 256 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 512.00 | 361 328.00 | 105 184.00 | 466 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 210.00 | 48 512.00 | 79 698.00 | 128 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 400.00 | 21 446.00 | 1 071 954.00 | 1 093 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 848.00 | | 2 628 848.00 | 2 628 848.00 |
BZ Autres créances | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CF Disponibilités | 1 519 006.00 | | 1 519 006.00 | 1 519 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 114.00 | 69 958.00 | 5 554 156.00 | 5 624 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 625.00 | 431 286.00 | 5 659 340.00 | 6 090 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 527.00 | 785 603.00 | | 894 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 888.00 | 608 924.00 | | 618 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 415.00 | 1 504 527.00 | | 1 623 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 330.00 | 216 963.00 | | 420 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 330.00 | 216 963.00 | | 420 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 189.00 | 74 996.00 | | 134 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 1 570.00 | | 8 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 750.00 | 530 862.00 | | 1 145 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 673.00 | 741 941.00 | | 1 194 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 468.00 | 583 766.00 | | 553 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 530.00 | 19 518.00 | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 79 200.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 741.00 | 960 825.00 | | 551 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 595.00 | 2 992 678.00 | | 3 615 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 340.00 | 4 714 168.00 | | 5 659 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 460.00 | 1 966 400.00 | | 2 379 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 534 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 535 920.00 | |
FM Production stockée | | | 191 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 692.00 | | | -20 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 047.00 | 168 653.00 | | 293 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 686.00 | 7 462 280.00 | | 8 070 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 798.00 | 6 853 356.00 | | 7 451 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 888.00 | 608 924.00 | | 618 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 248.00 | 61 271.00 | | 59 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 823.00 | 61 533.00 | | 422 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 845.00 | 466 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 391 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 027.00 | 3 186.00 | | 69 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 456.00 | 55 847.00 | | 353 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | 2 500.00 | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 270.00 | 35 411.00 | 11 353.00 | 337 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 835.00 | 1 801.00 | | 67 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 435.00 | 33 609.00 | 11 353.00 | 269 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 963.00 | 420 330.00 | 216 963.00 | 216 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 963.00 | 420 330.00 | 216 963.00 | 216 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 330.00 | 216 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 673.00 | 1 194 673.00 | | 1 194 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 741.00 | 551 741.00 | | 551 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 189.00 | 43 805.00 | 90 385.00 | 134 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 980.00 | 2 767 640.00 | 340.00 | 2 767 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 845.00 | 2 379 460.00 | 90 385.00 | 2 469 845.00 |