| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 128.00 | 72 976.00 | 5 151.00 | 78 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 084.00 | 113 095.00 | 15 989.00 | 129 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 975.00 | 222 078.00 | 151 897.00 | 373 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 541.00 | 408 157.00 | 211 384.00 | 619 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 537.00 | 57 914.00 | 77 623.00 | 135 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788 066.00 | | 1 788 066.00 | 1 788 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 244.00 | 23 100.00 | 1 779 144.00 | 1 802 244.00 |
BZ Autres créances | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CF Disponibilités | 1 882 002.00 | | 1 882 002.00 | 1 882 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 898.00 | 81 014.00 | 5 758 884.00 | 5 839 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 439.00 | 489 171.00 | 5 970 268.00 | 6 459 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 112.00 | 8.00 | 8 104.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 796.00 | 920 758.00 | | 369 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 853.00 | 519 038.00 | | 1 048 853.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 528 649.00 | 1 580 950.00 | | 1 528 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 685.00 | 435 884.00 | | 404 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 685.00 | 435 884.00 | | 404 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 157.00 | 206 015.00 | | 119 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 120.00 | 1 248 640.00 | | 1 765 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 745.00 | 1 119 993.00 | | 987 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 672.00 | 432 965.00 | | 502 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 126.00 | | |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 006.00 | 534 258.00 | | 579 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 934.00 | 3 568 997.00 | | 4 036 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 268.00 | 5 585 831.00 | | 5 970 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 779.00 | 2 201 200.00 | | 2 204 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 855 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 857 012.00 | |
FM Production stockée | | | 705 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 685.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 532.00 | | | 579 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 878.00 | 18 641.00 | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 067.00 | 63 141.00 | | 20 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 465.00 | -63 141.00 | | 559 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 665.00 | 191 966.00 | | 271 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 527.00 | 8 712 603.00 | | 9 704 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 675.00 | 8 193 565.00 | | 8 655 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 853.00 | 519 038.00 | | 1 048 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 525.00 | | 113 297.00 | 549 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 281.00 | 619 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 281.00 | 503 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 869.00 | | 28 651.00 | 77 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 306.00 | | 75 034.00 | 471 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 500.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 317.00 | 69 933.00 | 34 092.00 | 372 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 496.00 | 4 480.00 | | 68 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 821.00 | 65 445.00 | 34 092.00 | 303 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 154.00 | 10 878.00 | 42 032.00 | 31 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 154.00 | 10 878.00 | 42 032.00 | 31 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 878.00 | 42 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 745.00 | 987 745.00 | | 987 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 672.00 | 502 672.00 | | 502 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 006.00 | 579 006.00 | | 579 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 244.00 | 1 774 524.00 | 27 720.00 | 1 802 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 157.00 | 52 121.00 | 62 337.00 | 119 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 479.00 | 1 888 919.00 | 29 560.00 | 1 918 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 814.00 | 2 204 779.00 | 62 337.00 | 2 271 814.00 |