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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 283.00 | 76 246.00 | 2 037.00 | 78 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 411.00 | 58 314.00 | 10 097.00 | 68 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 580.00 | 271 059.00 | 110 521.00 | 381 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 398.00 | 414 534.00 | 176 864.00 | 591 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 721.00 | 72 362.00 | 81 359.00 | 153 721.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 607.00 | | 1 454 607.00 | 1 454 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 362.00 | | 1 479 362.00 | 1 479 362.00 |
BZ Autres créances | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
CF Disponibilités | 2 565 305.00 | | 2 565 305.00 | 2 565 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 364.00 | 72 362.00 | 5 913 002.00 | 5 985 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 762.00 | 486 896.00 | 6 089 866.00 | 6 576 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 774.00 | 8 915.00 | 43 859.00 | 52 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 649.00 | 369 796.00 | | 918 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 919.00 | 1 048 853.00 | | 407 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 568.00 | 1 528 649.00 | | 1 436 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 662.00 | 404 685.00 | | 366 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 662.00 | 404 685.00 | | 366 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 052.00 | 119 157.00 | | 635 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 82 439.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 807.00 | 1 765 120.00 | | 1 212 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 026.00 | 987 745.00 | | 984 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 252.00 | 502 672.00 | | 484 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 28 296.00 | 796.00 | | 28 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 810.00 | 579 006.00 | | 936 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 636.00 | 4 036 934.00 | | 4 286 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 866.00 | 5 970 268.00 | | 6 089 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 701.00 | 2 204 779.00 | | 2 577 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 763 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 764 620.00 | |
FM Production stockée | | | -333 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 662.00 | |
GE Autres charges | | | 24 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 579.00 | 537 500.00 | | 23 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | 579 532.00 | | 23 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 20 067.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | 559 465.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 081.00 | 271 665.00 | | 159 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 107.00 | 9 704 527.00 | | 7 008 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 187.00 | 8 655 675.00 | | 6 600 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 919.00 | 1 048 853.00 | | 407 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 541.00 | | 63 893.00 | 619 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 112.00 | | 44 662.00 | 8 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 035.00 | 591 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 392.00 | 78 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 143.00 | 449 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 520.00 | | 155.00 | 106 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 059.00 | | 9 076.00 | 503 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 10 000.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 157.00 | 68 521.00 | 62 143.00 | 408 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 8 907.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 976.00 | 3 270.00 | | 72 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 173.00 | 56 344.00 | 62 143.00 | 335 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 685.00 | 366 662.00 | 404 685.00 | 404 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 026.00 | 984 026.00 | | 984 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 252.00 | 484 252.00 | | 484 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 810.00 | 936 810.00 | | 936 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 362.00 | 1 479 362.00 | | 1 479 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 052.00 | 138 925.00 | 493 864.00 | 635 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 405.00 | 1 766 065.00 | 10 340.00 | 1 776 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 829.00 | 2 577 701.00 | 493 864.00 | 3 073 829.00 |