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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 526.00 | 65 396.00 | 5 130.00 | 70 526.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 354.00 | 100 369.00 | 26 985.00 | 127 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 064.00 | 164 038.00 | 121 025.00 | 285 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 295.00 | 329 803.00 | 153 492.00 | 483 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 852.00 | 58 039.00 | 75 813.00 | 133 852.00 |
BN En cours de production de biens | 542 905.00 | 440.00 | 542 465.00 | 542 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 110.00 | 23 100.00 | 2 819 010.00 | 2 842 110.00 |
BZ Autres créances | 350 139.00 | | 350 139.00 | 350 139.00 |
CF Disponibilités | 590 159.00 | | 590 159.00 | 590 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 462.00 | 81 579.00 | 4 553 883.00 | 4 635 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 757.00 | 411 382.00 | 4 707 375.00 | 5 118 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 415.00 | 894 527.00 | | 913 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 344.00 | 618 888.00 | | 207 344.00 |
DK Provisions réglementées | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 271.00 | 1 623 415.00 | | 1 243 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 541.00 | 420 330.00 | | 686 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 541.00 | 420 330.00 | | 686 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 408.00 | 134 189.00 | | 175 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 200.00 | 1 145 750.00 | | 422 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 996.00 | 1 194 673.00 | | 900 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 409.00 | 553 468.00 | | 660 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 290.00 | 17 530.00 | | 16 290.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 260.00 | 551 741.00 | | 602 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 563.00 | 3 615 595.00 | | 2 777 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 375.00 | 5 659 340.00 | | 4 707 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 943.00 | 2 379 460.00 | | 2 253 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 654 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 657 722.00 | |
FM Production stockée | | | -550 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 800.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | 20 000.00 | | 15 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 492.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643.00 | 26 492.00 | | 32 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 143.00 | -20 692.00 | | -30 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 990.00 | 293 047.00 | | 178 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 757.00 | 8 070 686.00 | | 7 725 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 413.00 | 7 451 798.00 | | 7 518 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 344.00 | 618 888.00 | | 207 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 806.00 | 59 248.00 | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 512.00 | | | 466 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 328.00 | 45 151.00 | 76 675.00 | 361 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 636.00 | 1 863.00 | 6 104.00 | 69 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 692.00 | 43 287.00 | 70 572.00 | 291 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 330.00 | 686 541.00 | 420 330.00 | 420 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 330.00 | 686 541.00 | 420 330.00 | 420 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 541.00 | 420 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 996.00 | 900 996.00 | | 900 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 260.00 | 602 260.00 | | 602 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 110.00 | | | 2 842 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 408.00 | 73 988.00 | 101 420.00 | 175 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
VP Divers | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 280.00 | 3 222 220.00 | 28 060.00 | 3 250 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 363.00 | 2 253 943.00 | 101 420.00 | 2 355 363.00 |