| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 562.00 | 81 564.00 | 10 998.00 | 92 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 411.00 | 63 760.00 | 4 651.00 | 68 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 755.00 | 307 786.00 | 133 969.00 | 441 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 241.00 | 474 200.00 | 185 040.00 | 659 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 776.00 | 61 705.00 | 127 071.00 | 188 776.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175 417.00 | | 2 175 417.00 | 2 175 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 773.00 | | 225 773.00 | 225 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 143.00 | | 2 855 143.00 | 2 855 143.00 |
BZ Autres créances | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CF Disponibilités | 2 114 093.00 | | 2 114 093.00 | 2 114 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 662.00 | 61 705.00 | 7 653 957.00 | 7 715 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 903.00 | 535 905.00 | 7 838 997.00 | 8 374 903.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 662.00 | 21 090.00 | 23 572.00 | 44 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 568.00 | 918 649.00 | | 926 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 536.00 | 407 919.00 | | 494 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 104.00 | 1 436 568.00 | | 1 531 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 751.00 | 366 662.00 | | 244 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 751.00 | 366 662.00 | | 244 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 128.00 | 635 052.00 | | 579 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | 2 041.00 | | 28 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 135.00 | 1 212 807.00 | | 1 759 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 712.00 | 984 026.00 | | 1 527 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 239.00 | 484 252.00 | | 842 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 352.00 | | |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 28 296.00 | | 4 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 050.00 | 936 810.00 | | 1 322 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 142.00 | 4 286 636.00 | | 6 063 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 997.00 | 6 089 866.00 | | 7 838 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 918.00 | 2 577 701.00 | | 3 905 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 467 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 470 222.00 | |
FM Production stockée | | | 720 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 751.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 27 500.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -3 921.00 | | -2 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 042.00 | 159 081.00 | | 179 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 151.00 | 7 008 107.00 | | 9 700 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 615.00 | 6 600 187.00 | | 9 205 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 536.00 | 407 919.00 | | 494 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 398.00 | | 85 017.00 | 591 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 174.00 | 659 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 112.00 | 44 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | 510 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 283.00 | | 14 280.00 | 78 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 991.00 | | 69 237.00 | 449 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 1 500.00 | 10 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 534.00 | 74 144.00 | 14 477.00 | 414 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | 17 591.00 | 5 416.00 | 8 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 246.00 | 5 318.00 | | 76 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 373.00 | 51 235.00 | 9 062.00 | 329 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 662.00 | 244 751.00 | 366 662.00 | 366 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 662.00 | 244 751.00 | 366 662.00 | 366 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 751.00 | 366 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 712.00 | 1 527 712.00 | | 1 527 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 239.00 | 842 239.00 | | 842 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 050.00 | 1 322 050.00 | | 1 322 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 143.00 | 2 855 143.00 | | 2 855 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 128.00 | 181 039.00 | 398 089.00 | 579 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 442.00 | 3 011 602.00 | 11 840.00 | 3 023 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 007.00 | 3 905 918.00 | 398 089.00 | 4 304 007.00 |