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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 221.00 | 505.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984 713.00 | 14 980 315.00 | 4 398.00 | 14 984 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 163.00 | 672.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 37 982.00 | 3 620.00 | 41 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 783.00 | | 2 143 783.00 | 2 143 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 205 846.00 | 15 030 682.00 | 2 175 164.00 | 17 205 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 290.00 | 48 000.00 | 242 290.00 | 290 290.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 257.00 | 26 280.00 | 862 977.00 | 889 257.00 |
CF Disponibilités | 899 233.00 | | 899 233.00 | 899 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 303.00 | | 187 303.00 | 187 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 849.00 | 74 280.00 | 2 214 569.00 | 2 288 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 695.00 | 15 104 962.00 | 4 389 733.00 | 19 494 695.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
DH Report à nouveau | -333 902.00 | | | -333 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 133.00 | | | 357 133.00 |
DL TOTAL (I) | 595 347.00 | | | 595 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 120.00 | | | 432 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 935.00 | | | 276 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 430.00 | | | 379 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 2 704 846.00 | | | 2 704 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 386.00 | | | 3 794 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 733.00 | | | 4 389 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 386.00 | | | 3 794 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 222.00 | | 750 222.00 | 750 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 222.00 | | 750 222.00 | 750 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | -86 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -86 749.00 | | | -86 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 123.00 | | | 1 066 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 990.00 | | | 708 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 133.00 | | | 357 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 008 844.00 | | 197 002.00 | 17 008 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 205 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969 848.00 | | 17 591.00 | 14 969 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 558.00 | | 179 412.00 | 1 986 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 811 515.00 | 219 167.00 | | 14 811 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765 593.00 | 216 944.00 | | 14 765 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 922.00 | 2 224.00 | | 45 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 751.00 | 26 280.00 | 64 751.00 | 64 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 751.00 | 74 280.00 | 64 751.00 | 64 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 751.00 | 74 280.00 | 64 751.00 | 64 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 280.00 | 64 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 935.00 | 276 935.00 | | 276 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 323.00 | 302 323.00 | | 302 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143 753.00 | | | 2 143 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 290 290.00 | | | 290 290.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 120.00 | 3 132 120.00 | | 3 132 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 339.00 | 500 359.00 | 2 164 979.00 | 2 665 339.00 |
VW T.V.A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 386.00 | 3 794 386.00 | | 3 794 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
ST Autres comptes | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 481.00 | | | 234 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 926.00 | | | 233 926.00 |