| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 221.00 | 505.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 826 663.00 | 15 615 725.00 | 210 937.00 | 15 826 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 39 881.00 | 6 031.00 | 45 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 506 843.00 | | 2 506 843.00 | 2 506 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 415 362.00 | 15 668 662.00 | 2 746 699.00 | 18 415 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 451.00 | 48 000.00 | 730 451.00 | 778 451.00 |
BZ Autres créances | 1 460 853.00 | | 1 460 853.00 | 1 460 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 434.00 | 37 611.00 | 803 823.00 | 841 434.00 |
CF Disponibilités | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 028.00 | 85 611.00 | 3 930 417.00 | 4 016 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 431 390.00 | 15 754 273.00 | 6 677 116.00 | 22 431 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 115.00 | 462 115.00 | | 462 115.00 |
DH Report à nouveau | 78 996.00 | 23 231.00 | | 78 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 278.00 | 55 765.00 | | 223 278.00 |
DL TOTAL (I) | 874 389.00 | 651 112.00 | | 874 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 105.00 | 455 340.00 | | 483 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 366.00 | 157 278.00 | | 2 703 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 319.00 | 432 365.00 | | 628 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 986 889.00 | 1 986 709.00 | | 1 986 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 802 727.00 | 4 632 740.00 | | 5 802 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 116.00 | 5 283 852.00 | | 6 677 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802 727.00 | | | 5 802 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 537 866.00 | | 4 537 866.00 | 4 537 866.00 |
FG Production vendue services | 591 855.00 | | 591 855.00 | 591 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 721.00 | | 5 129 721.00 | 5 129 721.00 |
FM Production stockée | | | 94 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 811 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 132.00 | |
GE Autres charges | | | 913 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 913 282.00 | | | 913 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 112 693.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 493.00 | 631 507.00 | | 6 305 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 215.00 | 575 742.00 | | 6 082 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 278.00 | 55 765.00 | | 223 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412 554.00 | | 1 002 808.00 | 17 412 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 415 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 829 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018 028.00 | | 811 361.00 | 15 018 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 438.00 | | 4 309.00 | 52 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 088.00 | | 187 138.00 | 2 342 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036 531.00 | 632 132.00 | | 15 036 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986 934.00 | 631 012.00 | | 14 986 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | 1 119.00 | | 49 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 37 611.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 37 611.00 | | 48 000.00 |
UG ‐ Financières | | 37 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 366.00 | 2 703 366.00 | | 2 703 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 218.00 | 170 218.00 | | 170 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 506 843.00 | | 2 506 843.00 | 2 506 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 778 451.00 | 778 451.00 | | 778 451.00 |
VB T. V. A. | 690 857.00 | 690 857.00 | | 690 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 105.00 | 2 463 105.00 | | 2 463 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 375.00 | 769 375.00 | | 769 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 008.00 | 2 299 772.00 | 2 528 236.00 | 4 828 008.00 |
VW T.V.A. | 402 083.00 | 402 083.00 | | 402 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 727.00 | 5 802 727.00 | | 5 802 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361 691.00 | | | 1 361 691.00 |
ST Autres comptes | 835 881.00 | | | 835 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
YT Sous‐traitance | 608 054.00 | | | 608 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 247 728.00 | | | 1 247 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 267.00 | | | 682 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 917.00 | | | 708 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 143 279.00 | | | 4 143 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |