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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 221.00 | 505.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984 713.00 | 14 984 713.00 | | 14 984 713.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 38 761.00 | 2 841.00 | 41 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 816.00 | | 2 319 816.00 | 2 319 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412 554.00 | 15 036 531.00 | 2 376 023.00 | 17 412 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 881.00 | 48 000.00 | 1 610 881.00 | 1 658 881.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 434.00 | | 841 434.00 | 841 434.00 |
CF Disponibilités | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 420.00 | | 207 420.00 | 207 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 829.00 | 48 000.00 | 2 907 829.00 | 2 955 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 383.00 | 15 084 531.00 | 5 283 852.00 | 20 368 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 115.00 | 462 115.00 | | 462 115.00 |
DH Report à nouveau | 23 231.00 | -333 902.00 | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 357 133.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 651 112.00 | 595 347.00 | | 651 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 340.00 | 432 120.00 | | 455 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 276 935.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 365.00 | 379 430.00 | | 432 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 986 709.00 | 2 704 846.00 | | 1 986 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 740.00 | 3 794 387.00 | | 4 632 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 852.00 | 4 389 733.00 | | 5 283 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 016.00 | | 320 016.00 | 320 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 016.00 | | 320 016.00 | 320 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 898.00 | 157 037.00 | | 112 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 898.00 | 157 037.00 | | 112 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 124.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 124.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 693.00 | 156 913.00 | | 112 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 507.00 | 1 066 123.00 | | 631 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 742.00 | 708 990.00 | | 575 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 765.00 | 357 133.00 | | 55 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 205 847.00 | | 206 708.00 | 17 205 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987 439.00 | | 30 589.00 | 14 987 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 970.00 | | 176 119.00 | 2 165 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030 683.00 | 5 848.00 | | 15 030 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 982 537.00 | 4 398.00 | | 14 982 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 1 450.00 | | 48 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 319 816.00 | | | 2 319 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 880.00 | | | 1 658 880.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 340.00 | 2 435 340.00 | | 2 435 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 493.00 | 1 893 395.00 | 2 341 098.00 | 4 234 493.00 |
VW T.V.A. | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 740.00 | 4 632 740.00 | | 4 632 740.00 |