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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 221.00 | 505.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 636 098.00 | 17 331 912.00 | 304 186.00 | 17 636 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 44 105.00 | 7 918.00 | 52 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 823 166.00 | | 2 823 166.00 | 2 823 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 551 002.00 | 17 389 073.00 | 3 161 930.00 | 20 551 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 890.00 | 23 400.00 | 89 490.00 | 112 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 086.00 | | 667 086.00 | 667 086.00 |
BZ Autres créances | 1 581 624.00 | 239 450.00 | 1 342 173.00 | 1 581 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
CF Disponibilités | 3 803 959.00 | | 3 803 959.00 | 3 803 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 781.00 | 262 850.00 | 6 686 931.00 | 6 949 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 784.00 | 17 651 923.00 | 9 848 861.00 | 27 500 784.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 986.00 | | | 1 813 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 321.00 | | | 2 792 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 972.00 | | | 442 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 453.00 | | | 3 360 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 144.00 | | | 659 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 992 631.00 | | | 1 992 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 540.00 | | | 7 056 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 861.00 | | | 9 848 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 540.00 | | | 7 056 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 047.00 | | 2 745 047.00 | 2 745 047.00 |
FG Production vendue services | 1 085 228.00 | | 1 085 228.00 | 1 085 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 275.00 | | 3 830 275.00 | 3 830 275.00 |
FM Production stockée | | | 67 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 850.00 | |
GE Autres charges | | | 729 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 125.00 | | | 5 286 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 905.00 | | | 4 879 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 024.00 | | 784 328.00 | 19 863 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 350.00 | 20 551 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 350.00 | 17 638 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 104 997.00 | | 630 176.00 | 17 104 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 183.00 | | 1 675.00 | 61 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 844.00 | | 152 477.00 | 2 696 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807 383.00 | 581 690.00 | | 16 807 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754 840.00 | 579 292.00 | | 16 754 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 543.00 | 2 397.00 | | 52 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 625.00 | 239 450.00 | 663 625.00 | 663 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 625.00 | 262 850.00 | 711 625.00 | 711 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 625.00 | 262 850.00 | 711 625.00 | 711 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 850.00 | 711 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 453.00 | 3 360 453.00 | | 3 360 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 823 166.00 | | 2 823 166.00 | 2 823 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 667 086.00 | 667 086.00 | | 667 086.00 |
VB T. V. A. | 506 424.00 | 506 424.00 | | 506 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 972.00 | 2 422 972.00 | | 2 422 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 578.00 | 930 578.00 | | 930 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 105.00 | 2 385 774.00 | 2 848 331.00 | 5 234 105.00 |
VW T.V.A. | 292 557.00 | 292 557.00 | | 292 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 540.00 | 7 056 540.00 | | 7 056 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 434.00 | | | 800 434.00 |
ST Autres comptes | 228 437.00 | | | 228 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
YT Sous‐traitance | 389 538.00 | | | 389 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311 813.00 | | | 1 311 813.00 |
YW Taxe professionnelle | -827.00 | | | -827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 391 596.00 | | | 2 391 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547 415.00 | | | 1 547 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 819 697.00 | | | 2 819 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |