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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 221.00 | 505.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 102 271.00 | 16 752 619.00 | 349 652.00 | 17 102 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 348.00 | 41 708.00 | 8 640.00 | 50 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670 711.00 | | 2 670 711.00 | 2 670 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 024.00 | 16 807 383.00 | 3 055 641.00 | 19 863 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 918.00 | 48 000.00 | 4 172 918.00 | 4 220 918.00 |
BZ Autres créances | 1 585 049.00 | 663 625.00 | 921 424.00 | 1 585 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 056.00 | | 838 056.00 | 838 056.00 |
CF Disponibilités | 875 949.00 | | 875 949.00 | 875 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 729 170.00 | 711 625.00 | 7 017 545.00 | 7 729 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 592 194.00 | 17 519 008.00 | 10 073 186.00 | 27 592 194.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
DH Report à nouveau | 302 274.00 | | | 302 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 712.00 | | | 1 511 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 101.00 | | | 2 386 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 711.00 | | | 459 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 591.00 | | | 3 191 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 773.00 | | | 2 043 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 991 020.00 | | | 1 991 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 085.00 | | | 7 687 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 186.00 | | | 10 073 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 687 085.00 | | | 7 687 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 121 797.00 | | 5 121 797.00 | 5 121 797.00 |
FG Production vendue services | 3 020 838.00 | | 3 020 838.00 | 3 020 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 634.00 | | 8 142 634.00 | 8 142 634.00 |
FM Production stockée | | | -49 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 275 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 822 290.00 | | | 1 822 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 005.00 | | | 294 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 210.00 | | | 9 693 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 498.00 | | | 8 181 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 712.00 | | | 1 511 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 415 362.00 | | 1 639 457.00 | 18 415 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 2 696 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 794.00 | 19 863 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 294.00 | 17 104 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 829 389.00 | | 1 458 903.00 | 15 829 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | | 4 437.00 | 56 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 226.00 | | 176 117.00 | 2 529 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668 662.00 | 1 138 721.00 | | 15 668 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617 946.00 | 1 136 894.00 | | 15 617 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 1 827.00 | | 50 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 611.00 | 663 625.00 | 37 611.00 | 37 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 611.00 | 663 625.00 | 37 611.00 | 85 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 611.00 | 663 625.00 | 37 611.00 | 85 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 591.00 | 3 191 591.00 | | 3 191 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 453.00 | 180 453.00 | | 180 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670 711.00 | | 2 670 711.00 | 2 670 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 918.00 | 4 220 918.00 | | 4 220 918.00 |
VB T. V. A. | 920 893.00 | 920 893.00 | | 920 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 711.00 | 2 439 711.00 | | 2 439 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 156.00 | 664 156.00 | | 664 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 081.00 | 5 970 228.00 | 2 695 854.00 | 8 666 081.00 |
VW T.V.A. | 1 467 926.00 | 1 467 926.00 | | 1 467 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 085.00 | 7 687 085.00 | | 7 687 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 622 252.00 | | | 1 622 252.00 |
ST Autres comptes | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
YT Sous‐traitance | 570 114.00 | | | 570 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944 580.00 | | | 944 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 640 453.00 | | | 3 640 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 359.00 | | | 758 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 642 860.00 | | | 3 642 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |