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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 15 338.00 | 673.00 | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 21 286.00 | 17 448.00 | 3 838.00 | 21 286.00 |
AP Constructions | 43 766.00 | 5 943.00 | 37 823.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 579.00 | 47 760.00 | 39 819.00 | 87 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 092.00 | 367 253.00 | 125 839.00 | 493 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 055.00 | 453 743.00 | 227 312.00 | 681 055.00 |
BN En cours de production de biens | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BT Marchandises | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 038.00 | | 952 038.00 | 952 038.00 |
BZ Autres créances | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CF Disponibilités | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 842.00 | | 1 479 842.00 | 1 479 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 897.00 | 453 743.00 | 1 707 154.00 | 2 160 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 996.00 | 341 907.00 | | 483 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | 162 089.00 | | 49 457.00 |
DL TOTAL (I) | 541 838.00 | 512 380.00 | | 541 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 965.00 | 249 900.00 | | 212 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | 87.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 452.00 | 396 668.00 | | 575 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 982.00 | 177 898.00 | | 311 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | 2 470.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | 47 282.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 317.00 | 874 306.00 | | 1 165 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 154.00 | 1 386 686.00 | | 1 707 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 189.00 | 763 961.00 | | 1 044 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 735.00 | | 68 521.00 | 613 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 681 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | 774.00 | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 209.00 | | 66 515.00 | 579 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 1 232.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 907.00 | 66 836.00 | | 386 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 101.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 669.00 | 66 735.00 | | 371 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 452.00 | 575 452.00 | | 575 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 952 038.00 | | | 952 038.00 |
VB T. V. A. | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
VC Groupe et associés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 924.00 | 78 796.00 | 118 102.00 | 199 924.00 |
VI Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 848.00 | 1 155 848.00 | | 1 155 848.00 |
VW T.V.A. | 206 286.00 | 206 286.00 | | 206 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 317.00 | 1 044 189.00 | 118 102.00 | 1 165 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |