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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 15 596.00 | 743.00 | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 21 285.00 | 18 392.00 | 2 892.00 | 21 285.00 |
AP Constructions | 43 766.00 | 10 319.00 | 33 446.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 219.00 | 61 533.00 | 34 685.00 | 96 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 097.00 | 405 826.00 | 112 271.00 | 518 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 559.00 | 511 669.00 | 203 890.00 | 715 559.00 |
BN En cours de production de biens | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BT Marchandises | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 296.00 | | 952 296.00 | 952 296.00 |
BZ Autres créances | 470 531.00 | | 470 531.00 | 470 531.00 |
CF Disponibilités | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 618.00 | | 1 833 618.00 | 1 833 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 177.00 | 511 669.00 | 2 037 508.00 | 2 549 177.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 452.00 | 483 995.00 | | 493 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 123.00 | 49 457.00 | | 59 123.00 |
DL TOTAL (I) | 560 960.00 | 541 837.00 | | 560 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 150.00 | 212 965.00 | | 207 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 16 543.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 829.00 | 575 452.00 | | 890 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 760.00 | 311 981.00 | | 332 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 3 376.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 40 646.00 | 44 997.00 | | 40 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 547.00 | 1 165 316.00 | | 1 476 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 508.00 | 1 707 154.00 | | 2 037 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 855.00 | 1 044 188.00 | | 1 395 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 055.00 | | 34 504.00 | 681 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | 328.00 | 19 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 724.00 | | 33 646.00 | 645 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 509.00 | | 530.00 | 15 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 743.00 | 57 926.00 | | 453 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | 258.00 | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 404.00 | 57 668.00 | | 438 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 829.00 | 890 829.00 | | 890 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 952 297.00 | | | 952 297.00 |
VB T. V. A. | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
VC Groupe et associés | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 177.00 | 61 485.00 | 80 693.00 | 142 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VP Divers | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 986.00 | 1 431 929.00 | 4 057.00 | 1 435 986.00 |
VW T.V.A. | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 548.00 | 1 395 855.00 | 80 693.00 | 1 476 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |