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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 16 012.00 | 328.00 | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 21 286.00 | 20 282.00 | 1 004.00 | 21 286.00 |
AP Constructions | 43 766.00 | 19 073.00 | 24 693.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 471.00 | 93 458.00 | 30 014.00 | 123 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 821.00 | 460 093.00 | 70 728.00 | 530 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 655.00 | 608 918.00 | 139 737.00 | 748 655.00 |
BN En cours de production de biens | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BT Marchandises | 299 392.00 | | 299 392.00 | 299 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 146.00 | 109 509.00 | 537 636.00 | 647 146.00 |
BZ Autres créances | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CF Disponibilités | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 574.00 | 109 509.00 | 1 111 064.00 | 1 220 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 228.00 | 718 427.00 | 1 250 801.00 | 1 969 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 512 576.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 831.00 | -510 513.00 | | -472 831.00 |
DL TOTAL (I) | -462 384.00 | 10 447.00 | | -462 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 970.00 | 367 423.00 | | 260 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 596.00 | 820 444.00 | | 746 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 661.00 | 310 632.00 | | 380 661.00 |
EA Autres dettes | 324 957.00 | 166 211.00 | | 324 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 185.00 | 1 664 710.00 | | 1 713 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 801.00 | 1 675 157.00 | | 1 250 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 048.00 | | 7 586.00 | 761 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 748 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 979.00 | 719 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 876.00 | | 3 448.00 | 735 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 4 138.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 447.00 | 56 450.00 | 19 979.00 | 572 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | 157.00 | | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 592.00 | 56 293.00 | 19 979.00 | 556 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 596.00 | 746 596.00 | | 746 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 414 114.00 | 414 114.00 | | 414 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VB T. V. A. | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VC Groupe et associés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 915.00 | 45 997.00 | 57 918.00 | 103 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 417.00 | 850 417.00 | | 850 417.00 |
VW T.V.A. | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 185.00 | 1 655 267.00 | 57 918.00 | 1 713 185.00 |