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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 15 854.00 | 485.00 | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 21 286.00 | 19 338.00 | 1 948.00 | 21 286.00 |
AP Constructions | 43 766.00 | 14 696.00 | 29 070.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 003.00 | 77 157.00 | 43 846.00 | 121 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 821.00 | 445 401.00 | 104 420.00 | 549 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 048.00 | 572 447.00 | 188 601.00 | 761 048.00 |
BN En cours de production de biens | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
BT Marchandises | 241 717.00 | | 241 717.00 | 241 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 249.00 | 29 774.00 | 771 476.00 | 801 249.00 |
BZ Autres créances | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
CF Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 330.00 | 29 774.00 | 1 486 556.00 | 1 516 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 377.00 | 602 220.00 | 1 675 157.00 | 2 277 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 576.00 | 493 453.00 | | 512 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 513.00 | 59 123.00 | | -510 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447.00 | 560 961.00 | | 10 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 423.00 | 207 151.00 | | 367 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 444.00 | 890 829.00 | | 820 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 632.00 | 332 760.00 | | 310 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 618.00 | | |
EA Autres dettes | 166 211.00 | 40 646.00 | | 166 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 710.00 | 1 476 548.00 | | 1 664 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 157.00 | 2 037 508.00 | | 1 675 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 112.00 | 1 395 855.00 | | 1 562 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 970.00 | 62 751.00 | | 204 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 559.00 | | 56 688.00 | 715 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 761 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 370.00 | | 56 506.00 | 679 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | 182.00 | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 669.00 | 60 777.00 | | 511 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 258.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 073.00 | 60 519.00 | | 496 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 444.00 | 820 444.00 | | 820 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 759 280.00 | 759 280.00 | | 759 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VB T. V. A. | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VC Groupe et associés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 742.00 | 55 144.00 | 102 598.00 | 157 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 838.00 | 1 092 838.00 | | 1 092 838.00 |
VW T.V.A. | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 710.00 | 1 562 112.00 | 102 598.00 | 1 664 710.00 |