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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 14 514.00 | 720.00 | 15 233.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 21 286.00 | 21 227.00 | 59.00 | 21 286.00 |
AP Constructions | 43 766.00 | 23 450.00 | 20 317.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 778.00 | 109 414.00 | 29 363.00 | 138 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 205.00 | 455 356.00 | 46 849.00 | 502 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 080.00 | 623 960.00 | 112 120.00 | 736 080.00 |
BN En cours de production de biens | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BT Marchandises | 262 807.00 | | 262 807.00 | 262 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 821.00 | 181 454.00 | 605 367.00 | 786 821.00 |
BZ Autres créances | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
CF Disponibilités | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 268.00 | 181 454.00 | 1 304 813.00 | 1 486 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 348.00 | 805 415.00 | 1 416 933.00 | 2 222 348.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -470 768.00 | | | -470 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 842.00 | -472 831.00 | | -245 842.00 |
DL TOTAL (I) | -708 225.00 | -462 384.00 | | -708 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 306.00 | 260 970.00 | | 758 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 745.00 | 746 596.00 | | 681 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 044.00 | 380 661.00 | | 408 044.00 |
EA Autres dettes | 277 064.00 | 324 957.00 | | 277 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 158.00 | 1 713 185.00 | | 2 125 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 933.00 | 1 250 801.00 | | 1 416 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 145.00 | 1 655 267.00 | | 1 644 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 655.00 | | 20 796.00 | 748 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 371.00 | 736 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 19 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 771.00 | 706 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | 494.00 | 20 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 345.00 | | 18 460.00 | 719 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | 1 842.00 | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 918.00 | 46 682.00 | 31 640.00 | 608 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 102.00 | 1 600.00 | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 906.00 | 46 581.00 | 30 040.00 | 592 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 745.00 | 681 745.00 | | 681 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 835.00 | 268 835.00 | | 268 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 481 811.00 | 481 811.00 | | 481 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 011.00 | 305 011.00 | | 305 011.00 |
VB T. V. A. | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VC Groupe et associés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 432.00 | 45 420.00 | 462 043.00 | 526 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602.00 | | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 346.00 | 1 057 346.00 | | 1 057 346.00 |
VW T.V.A. | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 157.00 | 1 644 145.00 | 462 043.00 | 2 125 157.00 |