| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 2 930.00 | 5 793.00 | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 301.00 | 2 282.00 | 18.00 | 2 301.00 |
AP Constructions | 38 811.00 | 20 256.00 | 18 554.00 | 38 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 359.00 | 90 542.00 | 20 816.00 | 111 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 991.00 | 319 563.00 | 313 427.00 | 632 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 206.00 | 435 576.00 | 367 630.00 | 803 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 913.00 | 4 560.00 | 280 353.00 | 284 913.00 |
BZ Autres créances | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CF Disponibilités | 173 830.00 | | 173 830.00 | 173 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 638.00 | 4 560.00 | 619 077.00 | 623 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 845.00 | 440 136.00 | 986 708.00 | 1 426 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 774.00 | 277 085.00 | | 332 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 402.00 | 75 689.00 | | 84 402.00 |
DL TOTAL (I) | 425 561.00 | 361 159.00 | | 425 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 203.00 | 43 608.00 | | 288 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | 30 211.00 | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 89 926.00 | | 68 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 910.00 | 179 359.00 | | 163 910.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 3 434.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 146.00 | 346 539.00 | | 561 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 708.00 | 707 698.00 | | 986 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 414.00 | 76 377.00 | 207 038.00 | 283 414.00 |
VI Groupe et associés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VP Divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 427.00 | 371 427.00 | | 371 427.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 147.00 | 354 109.00 | 207 038.00 | 561 147.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |