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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 2 930.00 | 5 793.00 | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AP Constructions | 42 918.00 | 32 360.00 | 10 557.00 | 42 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 258.00 | 115 546.00 | 2 712.00 | 118 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 303.00 | 789 770.00 | 308 532.00 | 1 098 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 828.00 | 942 909.00 | 336 919.00 | 1 279 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 965.00 | | 243 965.00 | 243 965.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
CF Disponibilités | 356 326.00 | | 356 326.00 | 356 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 824.00 | | 862 824.00 | 862 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 652.00 | 942 909.00 | 1 199 743.00 | 2 142 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 001.00 | | | 554 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 671 492.00 | | | 671 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 386.00 | | | 268 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 743.00 | | | 1 199 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 147.00 | | | 398 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 030.00 | | 36 532.00 | 1 246 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 1 279 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 1 261 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 006.00 | | 36 510.00 | 1 228 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 22.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 594.00 | 181 619.00 | 2 305.00 | 763 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 664.00 | 181 619.00 | 2 305.00 | 760 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 387.00 | 138 283.00 | 130 104.00 | 268 387.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 576.00 | 297 098.00 | 6 478.00 | 303 576.00 |
VW T.V.A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 251.00 | 398 147.00 | 130 104.00 | 528 251.00 |