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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 2 930.00 | 5 793.00 | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AP Constructions | 42 918.00 | 29 238.00 | 13 679.00 | 42 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 258.00 | 109 071.00 | 9 187.00 | 118 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 528.00 | 620 053.00 | 444 475.00 | 1 064 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 030.00 | 763 594.00 | 482 435.00 | 1 246 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 102.00 | | 241 102.00 | 241 102.00 |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 240 913.00 | | 240 913.00 | 240 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 138.00 | | 790 138.00 | 790 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 169.00 | 763 594.00 | 1 272 574.00 | 2 036 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 208.00 | 467 575.00 | | 525 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 030.00 | 100 010.00 | | 83 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 576.00 | 7 976.00 | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 664 577.00 | 583 946.00 | | 664 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 078.00 | 418 575.00 | | 355 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 40 074.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 181 093.00 | | 76 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 579.00 | 197 544.00 | | 175 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 997.00 | 837 287.00 | | 607 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 574.00 | 1 421 233.00 | | 1 272 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 078.00 | 149 747.00 | 205 331.00 | 355 078.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 702.00 | 294 225.00 | 6 478.00 | 300 702.00 |
VW T.V.A. | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 997.00 | 402 666.00 | 205 331.00 | 607 997.00 |