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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 2 930.00 | 5 793.00 | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AP Constructions | 42 918.00 | 26 116.00 | 16 801.00 | 42 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 258.00 | 102 119.00 | 16 139.00 | 118 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 102.00 | 483 620.00 | 473 482.00 | 957 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 324.00 | 617 087.00 | 521 236.00 | 1 138 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 650.00 | 4 560.00 | 336 089.00 | 340 650.00 |
BZ Autres créances | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CF Disponibilités | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 557.00 | 4 560.00 | 899 997.00 | 904 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 881.00 | 621 647.00 | 1 421 233.00 | 2 042 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 575.00 | 402 176.00 | | 467 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 010.00 | 80 398.00 | | 100 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 976.00 | 10 376.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 583 946.00 | 501 335.00 | | 583 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 575.00 | 324 726.00 | | 418 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 35 162.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 173 318.00 | | 181 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 544.00 | 199 306.00 | | 197 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 287.00 | 732 513.00 | | 837 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 233.00 | 1 233 849.00 | | 1 421 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 715.00 | 518 243.00 | | 587 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 600.00 | 309 047.00 | 2 124 647.00 | 1 815 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 600.00 | 309 047.00 | 2 124 647.00 | 1 815 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 58 384.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 58 384.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 577.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | 35 543.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 37 120.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | 21 263.00 | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | -9 997.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 238.00 | 2 051 331.00 | | 2 290 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 228.00 | 1 970 933.00 | | 2 190 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 010.00 | 80 398.00 | | 100 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 321.00 | 94 362.00 | | 56 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 575.00 | 169 003.00 | 249 572.00 | 418 575.00 |
VI Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 866.00 | 407 647.00 | 6 218.00 | 413 866.00 |
VW T.V.A. | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 287.00 | 587 715.00 | 249 572.00 | 837 287.00 |