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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 2 930.00 | 5 793.00 | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AP Constructions | 42 918.00 | 22 994.00 | 19 924.00 | 42 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 599.00 | 96 294.00 | 17 304.00 | 113 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 986.00 | 359 792.00 | 369 193.00 | 728 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 548.00 | 484 312.00 | 421 235.00 | 905 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 418.00 | 4 560.00 | 285 857.00 | 290 418.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 174.00 | 4 560.00 | 812 613.00 | 817 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 722.00 | 488 873.00 | 1 233 849.00 | 1 722 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 176.00 | 332 774.00 | | 402 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 398.00 | 84 402.00 | | 80 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 501 335.00 | 425 561.00 | | 501 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 726.00 | 288 203.00 | | 324 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 38 526.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 318.00 | 68 526.00 | | 173 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 306.00 | 163 910.00 | | 199 306.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 513.00 | 561 146.00 | | 732 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 849.00 | 986 708.00 | | 1 233 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 243.00 | 354 109.00 | | 518 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 727.00 | 110 457.00 | 214 270.00 | 324 727.00 |
VI Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VP Divers | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 584.00 | 397 366.00 | 6 218.00 | 403 584.00 |
VW T.V.A. | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 514.00 | 518 244.00 | 214 270.00 | 732 514.00 |