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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 17 192.00 | 5 038.00 | 22 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 257 538.00 | 212 421.00 | 45 118.00 | 257 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 718.00 | 765 137.00 | 323 581.00 | 1 088 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 072.00 | 154 232.00 | 150 840.00 | 305 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 034.00 | 1 148 982.00 | 555 053.00 | 1 704 034.00 |
BT Marchandises | 1 915 695.00 | 49 859.00 | 1 865 836.00 | 1 915 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 693.00 | | 2 093 693.00 | 2 093 693.00 |
BZ Autres créances | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CF Disponibilités | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 341.00 | 49 859.00 | 4 357 483.00 | 4 407 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 376.00 | 1 198 840.00 | 4 912 535.00 | 6 111 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 251.00 | | | 2 113 251.00 |
DH Report à nouveau | | 1 675 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 022.00 | 497 405.00 | | 538 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 761 274.00 | 2 290 251.00 | | 2 761 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 613.00 | 1 350 930.00 | | 1 174 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 197.00 | 187 141.00 | | 206 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 164.00 | 446 405.00 | | 650 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | 246 878.00 | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | | 10 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 151 262.00 | 2 241 574.00 | | 2 151 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 535.00 | 4 531 825.00 | | 4 912 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 950.00 | 1 541 814.00 | | 1 393 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 682.00 | | 90 352.00 | 1 613 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 14 058.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 034.00 | | 76 294.00 | 1 575 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 444.00 | 192 538.00 | | 956 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 444.00 | 175 345.00 | | 956 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 265.00 | 49 859.00 | 64 265.00 | 64 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 265.00 | 49 859.00 | 64 265.00 | 64 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 265.00 | 49 859.00 | 64 265.00 | 64 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 859.00 | 64 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 164.00 | 650 164.00 | | 650 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 693.00 | | | 2 093 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 635.00 | 166 576.00 | 677 059.00 | 918 635.00 |
VI Groupe et associés | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 524.00 | 2 221 524.00 | | 2 221 524.00 |
VW T.V.A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 010.00 | 1 393 950.00 | 677 059.00 | 2 146 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 352.00 | 12 789.00 | | 29 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 559.00 | 57 428.00 | | 55 559.00 |
ST Autres comptes | 421 755.00 | 455 427.00 | | 421 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 265.00 | 54 528.00 | | 111 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 79 075.00 | 32 101.00 | | 79 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 947.00 | 12 581.00 | | 19 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 299.00 | 25 370.00 | | 49 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 592.00 | 224 241.00 | | 277 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 959.00 | 110 947.00 | | 419 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 655.00 | 599 483.00 | | 667 655.00 |