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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 990.00 | 74 821.00 | 192 168.00 | 266 990.00 |
AP Constructions | 259 988.00 | 230 315.00 | 29 673.00 | 259 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 863.00 | 1 031 316.00 | 197 547.00 | 1 228 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 392.00 | 206 820.00 | 118 572.00 | 325 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 709.00 | 1 543 272.00 | 568 437.00 | 2 111 709.00 |
BT Marchandises | 2 766 947.00 | 75 682.00 | 2 691 266.00 | 2 766 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 345.00 | | 2 189 345.00 | 2 189 345.00 |
BZ Autres créances | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CF Disponibilités | 734 590.00 | | 734 590.00 | 734 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 144.00 | 75 682.00 | 5 810 462.00 | 5 886 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 852.00 | 1 618 954.00 | 6 378 899.00 | 7 997 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 194 300.00 | 2 651 274.00 | | 3 194 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 361.00 | 843 027.00 | | 968 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 856.00 | 16 031.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 517.00 | 3 620 331.00 | | 4 284 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 635.00 | 872 558.00 | | 627 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 949.00 | 67 752.00 | | 245 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 540.00 | 1 591 206.00 | | 971 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 021.00 | 210 465.00 | | 199 021.00 |
EA Autres dettes | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 382.00 | 2 741 982.00 | | 2 094 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 899.00 | 6 362 313.00 | | 6 378 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 097.00 | 2 217 076.00 | | 1 674 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 134.00 | | 142 098.00 | 1 939 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 624.00 | | 49 366.00 | 217 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 510.00 | | 92 733.00 | 1 721 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 804.00 | 225 468.00 | | 1 317 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 239.00 | 46 583.00 | | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 565.00 | 178 885.00 | | 1 289 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 658.00 | 75 682.00 | 73 658.00 | 73 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 658.00 | 75 682.00 | 73 658.00 | 73 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 658.00 | 75 682.00 | 73 658.00 | 73 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 682.00 | 73 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 540.00 | 971 540.00 | | 971 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 345.00 | 2 189 345.00 | | 2 189 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 635.00 | 207 350.00 | 420 285.00 | 627 635.00 |
VI Groupe et associés | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 923.00 | 2 400 923.00 | | 2 400 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 382.00 | 1 674 097.00 | 420 285.00 | 2 094 382.00 |