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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 990.00 | 123 377.00 | 143 612.00 | 266 990.00 |
AP Constructions | 259 988.00 | 235 944.00 | 24 044.00 | 259 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 751.00 | 1 125 300.00 | 125 451.00 | 1 250 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 029.00 | 242 030.00 | 94 999.00 | 337 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 704.00 | 1 726 651.00 | 451 053.00 | 2 177 704.00 |
BT Marchandises | 3 306 506.00 | 62 316.00 | 3 244 190.00 | 3 306 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 946.00 | | 243 946.00 | 243 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 771.00 | | 3 055 771.00 | 3 055 771.00 |
BZ Autres créances | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CF Disponibilités | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 287.00 | 62 316.00 | 7 104 971.00 | 7 167 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 991.00 | 1 788 967.00 | 7 556 024.00 | 9 344 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 062 661.00 | 3 194 300.00 | | 4 062 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 810.00 | 968 361.00 | | 811 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 681.00 | 11 856.00 | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 152.00 | 4 284 517.00 | | 4 992 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 286.00 | 627 635.00 | | 1 070 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 913.00 | 245 949.00 | | 166 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 738.00 | 971 540.00 | | 1 166 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 535.00 | 199 021.00 | | 159 535.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 50 236.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 872.00 | 2 094 382.00 | | 2 563 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 024.00 | 6 378 899.00 | | 7 556 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 872.00 | 1 674 097.00 | | 2 333 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 233.00 | | 33 525.00 | 2 081 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 243.00 | | 33 525.00 | 1 814 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 272.00 | 183 379.00 | | 1 543 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 821.00 | 48 556.00 | | 74 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 451.00 | 134 823.00 | | 1 468 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 682.00 | 62 316.00 | 75 682.00 | 75 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 682.00 | 62 316.00 | 75 682.00 | 75 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 682.00 | 62 316.00 | 75 682.00 | 75 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 316.00 | 75 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 738.00 | 1 166 738.00 | | 1 166 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 771.00 | 3 055 771.00 | | 3 055 771.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 286.00 | 840 286.00 | 80 000.00 | 1 070 286.00 |
VI Groupe et associés | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 349.00 | | | 207 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 462.00 | 3 244 462.00 | | 3 244 462.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 872.00 | 2 333 872.00 | 80 000.00 | 2 563 872.00 |