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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 428.00 | 172 165.00 | 97 262.00 | 269 428.00 |
AP Constructions | 266 311.00 | 242 010.00 | 24 301.00 | 266 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 594.00 | 1 204 116.00 | 320 478.00 | 1 524 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 354.00 | 280 010.00 | 93 343.00 | 373 354.00 |
AX Avances et acomptes | 192 896.00 | | 192 896.00 | 192 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 529.00 | 1 898 302.00 | 816 226.00 | 2 714 529.00 |
BT Marchandises | 3 223 152.00 | 169 802.00 | 3 053 350.00 | 3 223 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 706.00 | | 2 885 706.00 | 2 885 706.00 |
BZ Autres créances | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
CF Disponibilités | 2 469 877.00 | | 2 469 877.00 | 2 469 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 768.00 | | 908 768.00 | 908 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 711.00 | 169 802.00 | 9 583 910.00 | 9 753 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 240.00 | 2 068 104.00 | 10 400 136.00 | 12 468 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 774 471.00 | 4 062 661.00 | | 4 774 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 645.00 | 811 810.00 | | 1 103 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 530.00 | 7 681.00 | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 647.00 | 4 992 152.00 | | 6 079 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 222.00 | 1 070 286.00 | | 1 404 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 318.00 | 166 913.00 | | 215 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 181.00 | 1 166 738.00 | | 2 376 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 969.00 | 159 535.00 | | 322 969.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 400.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 489.00 | 2 563 872.00 | | 4 320 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 136.00 | 7 556 024.00 | | 10 400 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 489.00 | 2 333 872.00 | | 3 110 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 704.00 | | 562 796.00 | 2 177 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 971.00 | | 2 714 529.00 | 25 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | 2 357 155.00 | 25 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 990.00 | | 2 438.00 | 266 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 768.00 | | 535 358.00 | 1 847 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 946.00 | | 25 000.00 | 62 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 651.00 | 171 651.00 | | 1 726 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 377.00 | 48 788.00 | | 123 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 274.00 | 122 863.00 | | 1 603 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 316.00 | 169 802.00 | 62 316.00 | 62 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 316.00 | 169 802.00 | 62 316.00 | 62 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 316.00 | 169 802.00 | 62 316.00 | 62 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 802.00 | 62 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 181.00 | 2 376 181.00 | | 2 376 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 706.00 | 2 885 706.00 | | 2 885 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 222.00 | 194 222.00 | 60 000.00 | 1 404 222.00 |
VI Groupe et associés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
VP Divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 768.00 | 908 768.00 | | 908 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 658.00 | 4 125 658.00 | | 4 125 658.00 |
VW T.V.A. | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 489.00 | 3 110 489.00 | 60 000.00 | 4 320 489.00 |