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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 427.00 | 238 629.00 | 89 798.00 | 328 427.00 |
AP Constructions | 266 311.00 | 248 904.00 | 17 406.00 | 266 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 584.00 | 1 349 438.00 | 646 146.00 | 1 995 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 147.00 | 321 816.00 | 64 330.00 | 386 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 416.00 | 2 158 788.00 | 930 628.00 | 3 089 416.00 |
BT Marchandises | 3 035 624.00 | 23 244.00 | 3 012 379.00 | 3 035 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 835.00 | | 2 851 835.00 | 2 851 835.00 |
BZ Autres créances | 607 213.00 | | 607 213.00 | 607 213.00 |
CF Disponibilités | 2 755 486.00 | | 2 755 486.00 | 2 755 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 565.00 | 23 244.00 | 9 874 320.00 | 9 897 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 986 982.00 | 2 182 032.00 | 10 804 949.00 | 12 986 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 728 116.00 | 4 774 471.00 | | 5 728 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 912.00 | 1 103 645.00 | | 830 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 417.00 | 91 529.00 | | 327 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 446.00 | 6 079 646.00 | | 6 996 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 500.00 | 1 404 221.00 | | 1 732 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 205.00 | 215 317.00 | | 484 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324.00 | 2 376 181.00 | | 1 387 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 067.00 | 322 968.00 | | 202 067.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 1 800.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 502.00 | 4 320 489.00 | | 3 808 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 949.00 | 10 400 135.00 | | 10 804 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 502.00 | 3 110 489.00 | | 2 323 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 529.00 | | 691 822.00 | 2 714 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 934.00 | | 3 089 417.00 | 316 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 934.00 | | 2 648 043.00 | 316 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 428.00 | | 59 000.00 | 269 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 155.00 | | 607 822.00 | 2 357 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 946.00 | | 25 000.00 | 87 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 302.00 | 260 486.00 | | 1 898 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 165.00 | 66 464.00 | | 172 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 137.00 | 194 022.00 | | 1 726 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 802.00 | 23 244.00 | 169 802.00 | 169 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 802.00 | 23 244.00 | 169 802.00 | 169 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 802.00 | 23 244.00 | 169 802.00 | 169 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 244.00 | 169 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324.00 | 1 387 324.00 | | 1 387 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 835.00 | 2 851 835.00 | | 2 851 835.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 500.00 | 247 500.00 | 1 237 500.00 | 1 732 500.00 |
VI Groupe et associés | 483 650.00 | 483 650.00 | | 483 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 236.00 | 319 236.00 | | 319 236.00 |
VP Divers | 234 782.00 | 234 782.00 | | 234 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 738.00 | 606 738.00 | | 606 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 733.00 | 4 065 787.00 | 112 946.00 | 4 178 733.00 |
VW T.V.A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 503.00 | 2 323 503.00 | 1 237 500.00 | 3 808 503.00 |