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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 58 762.00 | 45 541.00 | 13 221.00 | 58 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 238.00 | 1 261.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 5 210.00 | 4 628.00 | 9 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 252.00 | 52 364.00 | 26 888.00 | 79 252.00 |
BT Marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 221.00 | 1 069.00 | 96 153.00 | 97 221.00 |
BZ Autres créances | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
CF Disponibilités | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 482.00 | 1 069.00 | 487 413.00 | 488 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 734.00 | 53 433.00 | 514 301.00 | 567 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 164.00 | | | -30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 060.00 | | | 322 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 301.00 | | | 514 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 901.00 | | 1 498 901.00 | 1 498 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 901.00 | | 1 498 901.00 | 1 498 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 738.00 | | | 1 509 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 333.00 | | | 1 494 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 278.00 | | 3 598.00 | 103 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 624.00 | 79 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 624.00 | 70 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | 3 598.00 | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 452.00 | 8 537.00 | 27 624.00 | 71 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 076.00 | 8 537.00 | 27 624.00 | 70 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 114.00 | 224 114.00 | | 224 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VC Groupe et associés | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 586.00 | 8 560.00 | 34 026.00 | 42 586.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 314.00 | 217 436.00 | 6 878.00 | 224 314.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 960.00 | 284 934.00 | 34 026.00 | 318 960.00 |