| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 73 101.00 | 30 124.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 1 588.00 | 730.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 029.00 | 11 479.00 | 20 550.00 | 32 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 886.00 | 87 544.00 | 60 342.00 | 147 886.00 |
BT Marchandises | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
CF Disponibilités | 344 011.00 | | 344 011.00 | 344 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 002.00 | | 541 002.00 | 541 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 889.00 | 87 544.00 | 601 345.00 | 688 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 463.00 | 56 000.00 | | 24 463.00 |
DH Report à nouveau | | -8 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 59 657.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 46 031.00 | 118 097.00 | | 46 031.00 |
DP Provisions pour risques | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 873.00 | 41 931.00 | | 301 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | 51 390.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 624.00 | 217 820.00 | | 202 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | 19 440.00 | | 36 186.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 000.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 211.00 | 350 089.00 | | 546 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345.00 | 468 187.00 | | 601 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 572.00 | 275 666.00 | | 523 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | 396.00 | | 5 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 658.00 | | 125 313.00 | 142 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 800.00 | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 084.00 | 147 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 137 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 520.00 | | 6 336.00 | 132 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | 118 976.00 | 8 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 135.00 | 11 693.00 | 1 284.00 | 77 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 11 693.00 | 1 284.00 | 75 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 554.00 | 277 376.00 | 19 178.00 | 296 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 630.00 | 121 591.00 | 8 039.00 | 129 630.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 751.00 | 523 572.00 | 19 178.00 | 542 751.00 |