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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 62 740.00 | 40 485.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 838.00 | 661.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 238.00 | 1 248.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 242.00 | 68 191.00 | 51 051.00 | 119 242.00 |
BT Marchandises | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BZ Autres créances | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 529.00 | | 325 529.00 | 325 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 771.00 | 68 191.00 | 376 580.00 | 444 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 196 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 490.00 | -14 759.00 | | -14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 269.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 58 440.00 | 192 510.00 | | 58 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 566.00 | 41 134.00 | | 38 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | -1 392.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 205 522.00 | | 245 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 52 888.00 | | 32 203.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 187.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 140.00 | 299 312.00 | | 318 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 580.00 | 491 822.00 | | 376 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 461.00 | 300 704.00 | | 301 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 229.00 | 7 108.00 | | 13 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 229.00 | | 1 379 229.00 | 1 379 229.00 |
FG Production vendue services | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 651.00 | | 1 385 651.00 | 1 385 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 3 656.00 | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 045.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 3 045.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | -3 045.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 560.00 | 1 400 675.00 | | 1 391 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 630.00 | 1 400 407.00 | | 1 385 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 269.00 | | 5 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 156.00 | 6 243.00 | | 11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 363.00 | | 879.00 | 118 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 879.00 | 7 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 457.00 | 11 734.00 | | 56 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 082.00 | 11 734.00 | | 55 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 337.00 | 8 820.00 | 16 517.00 | 25 337.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 506.00 | 187 750.00 | 7 757.00 | 195 506.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 979.00 | 301 461.00 | 16 517.00 | 317 979.00 |