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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 52 417.00 | 50 808.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 538.00 | 961.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 2 126.00 | 2 360.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 363.00 | 56 457.00 | 61 906.00 | 118 363.00 |
BT Marchandises | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 143.00 | 791.00 | 80 352.00 | 81 143.00 |
BZ Autres créances | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 099.00 | 791.00 | 431 308.00 | 432 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 462.00 | 57 248.00 | 493 214.00 | 550 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 759.00 | | | -14 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | | | 205 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 704.00 | | | 300 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 214.00 | | | 493 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 367.00 | | | 275 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 603.00 | | 1 395 603.00 | 1 395 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 603.00 | | 1 395 603.00 | 1 395 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 675.00 | | | 1 400 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 407.00 | | | 1 400 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | | | 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 252.00 | | 44 463.00 | 79 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 118 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 109 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099.00 | | 44 463.00 | 70 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 9 445.00 | 5 352.00 | 52 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | 9 445.00 | 5 352.00 | 50 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 278.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 278.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 278.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VC Groupe et associés | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 026.00 | 8 689.00 | 25 337.00 | 34 026.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 270.00 | 251 393.00 | 6 878.00 | 258 270.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 704.00 | 275 367.00 | 25 337.00 | 300 704.00 |