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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 68 655.00 | 34 570.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 138.00 | 361.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 4 711.00 | 23 085.00 | 27 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 658.00 | 75 880.00 | 66 778.00 | 142 658.00 |
BT Marchandises | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CF Disponibilités | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 066.00 | 75 880.00 | 468 187.00 | 544 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 560.00 | -14 490.00 | | -8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | 5 931.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 118 097.00 | 58 440.00 | | 118 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 931.00 | 38 566.00 | | 41 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 973.00 | | 18 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 390.00 | 161.00 | | 51 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 245 137.00 | | 217 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 32 203.00 | | 19 440.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 089.00 | 318 140.00 | | 350 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 187.00 | 376 580.00 | | 468 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 666.00 | 301 461.00 | | 275 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 13 229.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 628.00 | | 1 742 628.00 | 1 742 628.00 |
FG Production vendue services | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 553.00 | | 1 750 553.00 | 1 750 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 2 433.00 | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 1 920.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 1 920.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 166.00 | | 9 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 166.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 1 754.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 344.00 | 1 391 560.00 | | 1 768 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 688.00 | 1 385 630.00 | | 1 708 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 657.00 | 5 931.00 | | 59 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | 11 156.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 242.00 | | 28 244.00 | 119 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 142 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 132 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 210.00 | | 28 138.00 | 109 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 105.00 | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 191.00 | 7 689.00 | | 68 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | 7 689.00 | | 66 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VC Groupe et associés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 535.00 | 18 502.00 | 23 033.00 | 41 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 609.00 | 223 746.00 | 7 862.00 | 231 609.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 699.00 | 275 666.00 | 23 033.00 | 298 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 7 355.00 | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 644.00 | 30 676.00 | | 16 644.00 |
ST Autres comptes | 140 282.00 | 119 291.00 | | 140 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 513.00 | 50 308.00 | | 53 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | 25 506.00 | | 11 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 721.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | 10 076.00 | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 903.00 | 87 463.00 | | 108 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 994.00 | 198 838.00 | | 259 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 439.00 | 200 276.00 | | 210 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |