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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 818.00 | 82.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 3 203 336.00 | 887 501.00 | 2 315 835.00 | 3 203 336.00 |
AP Constructions | 10 817 376.00 | 4 781 771.00 | 6 035 604.00 | 10 817 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 790.00 | 6 961 928.00 | 255 863.00 | 7 217 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 989.00 | 839 525.00 | 245 464.00 | 1 084 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344 882.00 | 13 475 543.00 | 8 869 339.00 | 22 344 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 349.00 | | 473 349.00 | 473 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 044.00 | | 1 201 044.00 | 1 201 044.00 |
BZ Autres créances | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
CF Disponibilités | 1 214 156.00 | | 1 214 156.00 | 1 214 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 472.00 | | 3 101 472.00 | 3 101 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 446 355.00 | 13 475 543.00 | 11 970 811.00 | 25 446 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DG Autres réserves | 9 803 005.00 | 10 320 047.00 | | 9 803 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 297.00 | 482 959.00 | | 333 297.00 |
DK Provisions réglementées | 774 376.00 | 728 528.00 | | 774 376.00 |
DL TOTAL (I) | 11 355 519.00 | 11 976 373.00 | | 11 355 519.00 |
DP Provisions pour risques | 17 608.00 | 15 228.00 | | 17 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 608.00 | 15 228.00 | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 192.00 | 165 108.00 | | 174 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 493.00 | 518 640.00 | | 423 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 685.00 | 683 747.00 | | 597 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 811.00 | 12 675 348.00 | | 11 970 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 685.00 | 683 747.00 | | 597 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 442 905.00 | 4 442 905.00 | |
FG Production vendue services | 618 633.00 | | 618 633.00 | 618 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 633.00 | 4 442 905.00 | 5 061 538.00 | 618 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 126.00 | 276 332.00 | | 307 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 068.00 | 14 745.00 | | 99 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 100.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 090.00 | 57 516.00 | | 63 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 978.00 | -42 771.00 | | 35 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 412.00 | 5 414 282.00 | | 5 470 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 115.00 | 4 931 323.00 | | 5 137 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 297.00 | 482 959.00 | | 333 297.00 |