| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 3 355 652.00 | 1 004 072.00 | 2 351 581.00 | 3 355 652.00 |
AP Constructions | 17 061 333.00 | 6 036 862.00 | 11 024 470.00 | 17 061 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950 893.00 | 7 547 997.00 | 402 896.00 | 7 950 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 271.00 | 964 696.00 | 203 575.00 | 1 168 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 548 651.00 | 15 558 527.00 | 13 990 124.00 | 29 548 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 744.00 | | 800 744.00 | 800 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 120.00 | | 1 369 120.00 | 1 369 120.00 |
BZ Autres créances | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
CF Disponibilités | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 896.00 | | 2 954 896.00 | 2 954 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 503 547.00 | 15 558 527.00 | 16 945 020.00 | 32 503 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DG Autres réserves | 9 469 447.00 | 9 167 256.00 | | 9 469 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 824.00 | 302 191.00 | | 127 824.00 |
DK Provisions réglementées | 873 194.00 | 853 388.00 | | 873 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915 306.00 | 10 767 675.00 | | 10 915 306.00 |
DP Provisions pour risques | 18 090.00 | 17 673.00 | | 18 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 090.00 | 17 673.00 | | 18 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710 286.00 | 3 000 000.00 | | 4 710 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 351.00 | 889 906.00 | | 608 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 825.00 | 477 100.00 | | 607 825.00 |
EA Autres dettes | 84 840.00 | 184 840.00 | | 84 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 624.00 | 4 551 845.00 | | 6 011 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 945 020.00 | 15 337 194.00 | | 16 945 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 338.00 | 4 551 845.00 | | 1 301 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 818 392.00 | 4 818 392.00 | |
FG Production vendue services | 1 471 685.00 | | 1 471 685.00 | 1 471 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 685.00 | 4 818 392.00 | 6 290 077.00 | 1 471 685.00 |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 588.00 | 262 049.00 | | 159 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 252.00 | 32 720.00 | | 126 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 30 763.00 | | 12 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 019.00 | 122 439.00 | | 111 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 527.00 | 47 554.00 | | 47 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 899.00 | 200 755.00 | | 170 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 647.00 | -168 035.00 | | -44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | 57 239.00 | | 58 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 575.00 | 5 932 079.00 | | 6 576 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 750.00 | 5 629 888.00 | | 6 448 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 824.00 | 302 191.00 | | 127 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 600 106.00 | | 6 912 557.00 | 26 600 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 651 564.00 | 312 448.00 | 29 548 651.00 | 3 651 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 564.00 | 309 528.00 | 29 536 149.00 | 3 651 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585 684.00 | | 6 911 557.00 | 26 585 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 1 000.00 | 9 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793 515.00 | 963 520.00 | 198 509.00 | 14 793 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 615.00 | 963 520.00 | 198 509.00 | 14 788 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 388.00 | 47 527.00 | 27 720.00 | 853 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 673.00 | 417.00 | | 17 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 061.00 | 47 944.00 | 27 720.00 | 871 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 527.00 | 27 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 351.00 | 608 351.00 | | 608 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
UP Prêts | 5 315.00 | 2 170.00 | 3 145.00 | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 120.00 | 1 369 120.00 | | 1 369 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 466 771.00 | 466 771.00 | | 466 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 710 286.00 | | 4 710 286.00 | 4 710 286.00 |
VP Divers | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 945.00 | 1 906 800.00 | 3 145.00 | 1 909 945.00 |
VW T.V.A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 624.00 | 1 301 338.00 | 4 710 286.00 | 6 011 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |