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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 3 483 786.00 | 1 049 536.00 | 2 434 250.00 | 3 483 786.00 |
AP Constructions | 10 634 731.00 | 5 496 351.00 | 5 138 380.00 | 10 634 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 197.00 | 7 313 367.00 | 341 830.00 | 7 655 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 406.00 | 929 361.00 | 231 045.00 | 1 160 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 651 564.00 | | 3 651 564.00 | 3 651 564.00 |
BF Prêts | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600 106.00 | 14 793 515.00 | 11 806 591.00 | 26 600 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 375.00 | | 1 634 375.00 | 1 634 375.00 |
BZ Autres créances | 1 089 108.00 | | 1 089 108.00 | 1 089 108.00 |
CF Disponibilités | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 603.00 | | 3 530 603.00 | 3 530 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 130 709.00 | 14 793 515.00 | 15 337 194.00 | 30 130 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DG Autres réserves | 9 167 256.00 | 9 136 303.00 | | 9 167 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 191.00 | 30 953.00 | | 302 191.00 |
DK Provisions réglementées | 853 388.00 | 833 554.00 | | 853 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 767 675.00 | 10 445 650.00 | | 10 767 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 673.00 | 14 022.00 | | 17 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 673.00 | 14 022.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 906.00 | 419 013.00 | | 889 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 100.00 | 461 393.00 | | 477 100.00 |
EA Autres dettes | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 845.00 | 880 406.00 | | 4 551 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 337 194.00 | 11 340 079.00 | | 15 337 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 845.00 | 880 406.00 | | 4 551 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 490 467.00 | | 4 490 467.00 | 4 490 467.00 |
FG Production vendue services | 686 873.00 | 456 232.00 | 1 143 105.00 | 686 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 340.00 | 456 232.00 | 5 633 572.00 | 5 177 340.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 049.00 | 216 530.00 | | 262 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 720.00 | 1 499.00 | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 720.00 | 1 499.00 | | 32 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 763.00 | 4 329.00 | | 30 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 554.00 | 60 677.00 | | 47 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 755.00 | 65 506.00 | | 200 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 035.00 | -64 007.00 | | -168 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 079.00 | 5 231 160.00 | | 5 932 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 888.00 | 5 200 206.00 | | 5 629 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 191.00 | 30 953.00 | | 302 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 805 460.00 | | 404 139.00 | 22 805 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 744.00 | 26 600 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 064.00 | 26 585 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 787 358.00 | | 404 139.00 | 22 787 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 203 111.00 | 711 030.00 | 120 626.00 | 14 203 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198 211.00 | 711 030.00 | 120 626.00 | 14 198 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 554.00 | 47 554.00 | 27 720.00 | 833 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 022.00 | 3 651.00 | | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 577.00 | 51 205.00 | 27 720.00 | 847 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 554.00 | 27 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 906.00 | 889 906.00 | | 889 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
UP Prêts | 7 235.00 | 1 620.00 | 5 615.00 | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 375.00 | 1 634 375.00 | | 1 634 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 911.00 | 148 911.00 | | 148 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 471.00 | 2 754 856.00 | 5 615.00 | 2 760 471.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 845.00 | 4 551 845.00 | | 4 551 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 924.00 | 28 487.00 | | 272 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 253.00 | 6 191.00 | | 44 253.00 |
ST Autres comptes | 951 569.00 | 95 556.00 | | 951 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 452.00 | 264.00 | | 2 452.00 |
YT Sous‐traitance | 24 957.00 | 3 452.00 | | 24 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871 312.00 | 63 733.00 | | 871 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 860.00 | 10 199.00 | | 101 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 784.00 | 38 686.00 | | 374 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 913.00 | 23 204.00 | | 361 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 999.00 | 29 364.00 | | 1 208 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 543.00 | 169 197.00 | | 1 894 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |