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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 3 483 786.00 | 968 519.00 | 2 515 267.00 | 3 483 786.00 |
AP Constructions | 10 817 376.00 | 5 184 131.00 | 5 633 244.00 | 10 817 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400 607.00 | 7 143 932.00 | 256 675.00 | 7 400 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 589.00 | 901 629.00 | 183 960.00 | 1 085 589.00 |
BF Prêts | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805 460.00 | 14 203 111.00 | 8 602 349.00 | 22 805 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 832.00 | | 490 832.00 | 490 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 445.00 | | 887 445.00 | 887 445.00 |
BZ Autres créances | 345 806.00 | | 345 806.00 | 345 806.00 |
CF Disponibilités | 992 749.00 | | 992 749.00 | 992 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 730.00 | | 2 737 730.00 | 2 737 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 190.00 | 14 203 111.00 | 11 340 079.00 | 25 543 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DG Autres réserves | 9 136 303.00 | 9 803 005.00 | | 9 136 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | 333 297.00 | | 30 953.00 |
DK Provisions réglementées | 833 554.00 | 774 376.00 | | 833 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 650.00 | 11 355 519.00 | | 10 445 650.00 |
DP Provisions pour risques | 14 022.00 | 17 608.00 | | 14 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 022.00 | 17 608.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 013.00 | 174 192.00 | | 419 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 393.00 | 423 493.00 | | 461 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 406.00 | 597 685.00 | | 880 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 079.00 | 11 970 811.00 | | 11 340 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 406.00 | 597 685.00 | | 880 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 428 849.00 | 4 428 849.00 | |
FG Production vendue services | 580 032.00 | | 580 032.00 | 580 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 032.00 | 4 428 849.00 | 5 008 881.00 | 580 032.00 |
FM Production stockée | | | 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 530.00 | 307 126.00 | | 216 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 499.00 | 11 568.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 99 068.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 3 068.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 677.00 | 57 416.00 | | 60 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 506.00 | 63 090.00 | | 65 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 007.00 | 35 978.00 | | -64 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 160.00 | 5 470 412.00 | | 5 231 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 206.00 | 5 137 115.00 | | 5 200 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 953.00 | 333 297.00 | | 30 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344 882.00 | | 463 867.00 | 22 344 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 22 805 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 787 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323 490.00 | | 463 867.00 | 22 323 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475 543.00 | 727 568.00 | | 13 475 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 82.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 725.00 | 727 486.00 | | 13 470 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 376.00 | 60 677.00 | 1 499.00 | 774 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 608.00 | | 3 586.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 984.00 | 60 677.00 | 5 084.00 | 791 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 677.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 013.00 | 419 013.00 | | 419 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 10 915.00 | 3 680.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 887 445.00 | | | 887 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VB T. V. A. | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
VP Divers | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 351.00 | 1 260 116.00 | 7 235.00 | 1 267 351.00 |
VW T.V.A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 406.00 | 880 406.00 | | 880 406.00 |