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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 3 518 979.00 | 1 162 680.00 | 2 356 299.00 | 3 518 979.00 |
AP Constructions | 18 302 659.00 | 7 660 819.00 | 10 641 839.00 | 18 302 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069 567.00 | 7 972 500.00 | 97 066.00 | 8 069 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 053.00 | 987 829.00 | 291 224.00 | 1 279 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 180 133.00 | 17 788 729.00 | 13 391 405.00 | 31 180 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 250.00 | | 2 084 250.00 | 2 084 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
BZ Autres créances | 350 018.00 | | 350 018.00 | 350 018.00 |
CF Disponibilités | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 234.00 | | 2 975 234.00 | 2 975 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 155 367.00 | 17 788 729.00 | 16 366 639.00 | 34 155 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DG Autres réserves | 9 628 067.00 | 9 597 272.00 | | 9 628 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 743.00 | 30 795.00 | | -48 743.00 |
DK Provisions réglementées | 881 036.00 | 892 291.00 | | 881 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905 200.00 | 10 965 198.00 | | 10 905 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 436.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772 912.00 | 3 743 491.00 | | 2 772 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 662.00 | | | 1 578 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 567.00 | 276 789.00 | | 458 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 380.00 | 509 899.00 | | 498 380.00 |
EA Autres dettes | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 439.00 | 4 530 614.00 | | 5 461 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 639.00 | 15 513 903.00 | | 16 366 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 439.00 | 4 530 614.00 | | 5 461 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 345 513.00 | | 995 704.00 | 30 345 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 084.00 | 31 180 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 064.00 | 31 170 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 334 617.00 | | 994 704.00 | 30 334 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 1 000.00 | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738 418.00 | 1 168 298.00 | 117 987.00 | 16 738 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733 518.00 | 1 168 298.00 | 117 987.00 | 16 733 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 291.00 | 34 952.00 | 46 208.00 | 892 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 381.00 | 34 952.00 | 64 298.00 | 910 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 952.00 | 46 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 567.00 | 458 567.00 | | 458 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 742.00 | 274 742.00 | | 274 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
UP Prêts | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 345 940.00 | 345 940.00 | | 345 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 277 678.00 | 277 678.00 | | 277 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 912.00 | 2 772 912.00 | | 2 772 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VP Divers | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 349.00 | 753 349.00 | | 753 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 777.00 | 3 882 777.00 | | 3 882 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 899.00 | 472 992.00 | | 163 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 781.00 | 43 502.00 | | 57 781.00 |
ST Autres comptes | 1 181 592.00 | 806 051.00 | | 1 181 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 340.00 | 5 400.00 | | 7 340.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 499.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 434.00 | 116 737.00 | | 494 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 410.00 | 114 272.00 | | 78 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 309.00 | 587 265.00 | | 242 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 359.00 | 333 407.00 | | 916 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 105.00 | 392 335.00 | | 1 295 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 147.00 | 990 189.00 | | 1 741 147.00 |