| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 614.00 | 485.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 398.00 | 127 322.00 | 91 075.00 | 218 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 344.00 | 61 657.00 | 22 687.00 | 84 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 625.00 | 189 593.00 | 170 031.00 | 359 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BN En cours de production de biens | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 555.00 | 553.00 | 351 001.00 | 351 555.00 |
BZ Autres créances | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CF Disponibilités | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 025.00 | 553.00 | 727 472.00 | 728 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 651.00 | 190 147.00 | 897 503.00 | 1 087 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 836.00 | | | 359 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
DL TOTAL (I) | 460 860.00 | | | 460 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 642.00 | | | 436 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 503.00 | | | 897 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 726.00 | | | 355 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 914.00 | | 1 867 914.00 | 1 867 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 914.00 | | 1 867 914.00 | 1 867 914.00 |
FM Production stockée | | | -41 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 659.00 | | | 1 834 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 019.00 | | | 1 742 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 377.00 | | 97 247.00 | 262 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 496.00 | | 95 246.00 | 207 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 881.00 | | 901.00 | 54 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 41 466.00 | | 148 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | 40 851.00 | | 148 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 456.00 | 28 549.00 | 79 907.00 | 108 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 215.00 | | | -87 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 612.00 | 412 825.00 | 3 787.00 | 416 612.00 |
VW T.V.A. | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 633.00 | 355 726.00 | 79 907.00 | 435 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
ST Autres comptes | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
YT Sous‐traitance | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 707.00 | | | 538 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |