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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 292 500.00 | 363.00 | 292 137.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 914.00 | 213 721.00 | 4 192.00 | 217 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 778.00 | 52 694.00 | 14 085.00 | 66 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 572.00 | 269 708.00 | 424 864.00 | 694 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BN En cours de production de biens | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 410.00 | | 318 410.00 | 318 410.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 290 305.00 | | 290 305.00 | 290 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 468.00 | | 736 468.00 | 736 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 040.00 | 269 708.00 | 1 161 332.00 | 1 431 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 714.00 | 449 135.00 | | 533 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | 124 579.00 | | 11 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 752.00 | 582 390.00 | | 553 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 505.00 | 21 611.00 | | 325 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 8 907.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 163 747.00 | | 136 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 625.00 | 146 250.00 | | 135 625.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 5 575.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 580.00 | 346 089.00 | | 607 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 332.00 | 928 479.00 | | 1 161 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 709.00 | 346 089.00 | | 313 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 182.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 065.00 | | 339 362.00 | 357 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 694 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 610 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 253.00 | | 338 884.00 | 273 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 882.00 | | 478.00 | 80 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 826.00 | 11 737.00 | 1 856.00 | 259 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 896.00 | 11 737.00 | 1 856.00 | 256 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 118.00 | 31 247.00 | 127 514.00 | 325 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VP Divers | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 969.00 | 403 331.00 | 3 637.00 | 406 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 580.00 | 313 709.00 | 127 514.00 | 607 580.00 |