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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 401.00 | 207 367.00 | 9 033.00 | 216 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 49 529.00 | 6 734.00 | 56 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 065.00 | 259 826.00 | 97 239.00 | 357 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BN En cours de production de biens | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 901.00 | | 486 901.00 | 486 901.00 |
BZ Autres créances | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CF Disponibilités | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 306.00 | 259 826.00 | 928 479.00 | 1 188 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 135.00 | 422 013.00 | | 449 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 579.00 | 67 123.00 | | 124 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291.00 | 1 211.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 582 390.00 | 498 731.00 | | 582 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 611.00 | 33 485.00 | | 21 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 421.00 | | 8 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 216 411.00 | | 163 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 250.00 | 145 799.00 | | 146 250.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 8 319.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 089.00 | 405 443.00 | | 346 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 479.00 | 904 174.00 | | 928 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 089.00 | 394 488.00 | | 346 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 332.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 665.00 | | 2 400.00 | 354 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 644.00 | | 1 609.00 | 271 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 091.00 | | 791.00 | 80 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 083.00 | 22 743.00 | | 237 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 153.00 | 22 743.00 | | 234 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 486 901.00 | 486 901.00 | | 486 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 677.00 | 532 040.00 | 3 637.00 | 535 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 089.00 | 346 089.00 | | 346 089.00 |