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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 247.00 | 1 683.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 591.00 | 149 818.00 | 66 773.00 | 216 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 771.00 | 49 613.00 | 17 158.00 | 66 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 122.00 | 200 678.00 | 142 444.00 | 343 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
BN En cours de production de biens | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 695.00 | 1 107.00 | 289 587.00 | 290 695.00 |
BZ Autres créances | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CF Disponibilités | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 418.00 | 1 107.00 | 773 310.00 | 774 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 539.00 | 201 786.00 | 915 754.00 | 1 117 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 476.00 | 359 836.00 | | 382 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 983.00 | 92 640.00 | | 67 983.00 |
DL TOTAL (I) | 458 844.00 | 460 861.00 | | 458 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084.00 | 108 695.00 | | 80 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | 4 415.00 | | 42 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 015.00 | 174 953.00 | | 171 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 411.00 | 147 571.00 | | 162 411.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 910.00 | 436 642.00 | | 456 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 754.00 | 897 503.00 | | 915 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 260.00 | 355 727.00 | | 399 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 239.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 626.00 | | | 359 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 743.00 | | | 302 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 594.00 | 36 467.00 | 25 383.00 | 189 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 633.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 980.00 | 35 834.00 | 25 383.00 | 188 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 290 695.00 | 290 695.00 | | 290 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 907.00 | 23 266.00 | 56 641.00 | 79 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VP Divers | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 526.00 | 407 889.00 | 3 637.00 | 411 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 901.00 | 399 260.00 | 56 641.00 | 455 901.00 |