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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 985.00 | 188 253.00 | 26 733.00 | 214 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 45 900.00 | 10 168.00 | 56 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 665.00 | 237 083.00 | 117 582.00 | 354 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BN En cours de production de biens | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 231.00 | 1 787.00 | 364 443.00 | 366 231.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CF Disponibilités | 270 331.00 | | 270 331.00 | 270 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 380.00 | 1 787.00 | 786 592.00 | 788 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 045.00 | 238 870.00 | 904 174.00 | 1 143 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 013.00 | 450 459.00 | | 422 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 123.00 | 11 553.00 | | 67 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | 2 131.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 498 731.00 | 472 529.00 | | 498 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 485.00 | 57 436.00 | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 5 677.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 411.00 | 221 568.00 | | 216 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | 133 208.00 | | 145 799.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 141.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 443.00 | 419 039.00 | | 405 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 174.00 | 891 568.00 | | 904 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 488.00 | 33 153.00 | | 394 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 795.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 833.00 | | 27 711.00 | 345 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 354 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 271 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 943.00 | | 4 580.00 | 285 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 960.00 | | 23 131.00 | 56 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 090.00 | 26 873.00 | 18 879.00 | 229 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 768.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 927.00 | 26 105.00 | 18 879.00 | 226 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 366 231.00 | 366 231.00 | | 366 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 23 207.00 | 9 946.00 | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 635.00 | 418 997.00 | 3 637.00 | 422 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 435.00 | 394 488.00 | 9 946.00 | 404 435.00 |