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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 906.00 | 21 205.00 | 7 701.00 | 28 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 571.00 | 19 183.00 | 72 387.00 | 91 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 009.00 | 83 427.00 | 135 581.00 | 219 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 315.00 | 123 815.00 | 220 500.00 | 344 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BZ Autres créances | 69 991.00 | 39 079.00 | 30 912.00 | 69 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 784.00 | 39 079.00 | 472 705.00 | 511 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 099.00 | 162 894.00 | 693 204.00 | 856 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
DH Report à nouveau | -97 086.00 | -126 641.00 | | -97 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 29 555.00 | | 65 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 194.00 | 6 272.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 277 936.00 | 210 545.00 | | 277 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 870.00 | 151 530.00 | | 155 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 103.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 835.00 | 84 907.00 | | 47 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 88 873.00 | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 51 809.00 | | 67 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | 2 025.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 269.00 | 379 247.00 | | 415 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 204.00 | 589 792.00 | | 693 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 562.00 | 179 003.00 | | 301 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 203.00 | | 73 258.00 | 304 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 146.00 | 344 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 146.00 | 310 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | 6 000.00 | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 467.00 | | 67 258.00 | 276 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 444.00 | 41 227.00 | 32 856.00 | 115 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 4 271.00 | | 16 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | 36 956.00 | 32 856.00 | 98 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 830.00 | | 751.00 | 39 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | | 751.00 | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 706.00 | 41 999.00 | 113 707.00 | 155 706.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 813.00 | 165 813.00 | | 165 813.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 434.00 | 253 727.00 | 113 707.00 | 367 434.00 |